有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,514,239,542	円
Ⅱ 負債総額	2,888,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,511,351,044	円
Ⅳ 発行済口数	2,612,460,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9613	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	496,219,496	円
Ⅱ 負債総額	491,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,728,443	円
Ⅳ 発行済口数	379,681,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3056	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,311,706,359	円
Ⅱ 負債総額	50,221,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,261,484,632	円
Ⅳ 発行済口数	8,709,329,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8338	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,249,682,669	円
Ⅱ 負債総額	11,457,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,238,224,731	円
Ⅳ 発行済口数	734,352,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6861	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,356,206,765	円
Ⅱ 負債総額	305,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,355,901,281	円
Ⅳ 発行済口数	1,273,053,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0651	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	199,338,849	円
Ⅱ 負債総額	202,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,135,975	円
Ⅳ 発行済口数	113,229,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7587	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	105,491,333	円
Ⅱ 負債総額	23,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,467,388	円
Ⅳ 発行済口数	93,521,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1277	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,025,787	円
Ⅱ 負債総額	65,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,959,909	円
Ⅳ 発行済口数	50,774,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2794	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,546,369,495	円
Ⅱ 負債総額	218,437,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,327,932,112	円
Ⅳ 発行済口数	17,955,274,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円