有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	943,005,006	円
Ⅱ 負債総額	338,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,666,411	円
Ⅳ 発行済口数	1,535,223,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6140	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	219,236,040	円
Ⅱ 負債総額	227,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,008,626	円
Ⅳ 発行済口数	217,697,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,235,869,275	円
Ⅱ 負債総額	6,618,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,229,250,713	円
Ⅳ 発行済口数	4,460,035,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4998	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	220,333,870	円
Ⅱ 負債総額	208,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,125,754	円
Ⅳ 発行済口数	147,309,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4943	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,167,786,981	円
Ⅱ 負債総額	606,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,180,760	円
Ⅳ 発行済口数	1,340,841,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8705	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	128,163,310	円
Ⅱ 負債総額	120,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,042,541	円
Ⅳ 発行済口数	67,850,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8871	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	135,586,927	円
Ⅱ 負債総額	23,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,563,091	円
Ⅳ 発行済口数	131,994,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0270	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,023,933	円
Ⅱ 負債総額	19,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,004,178	円
Ⅳ 発行済口数	15,651,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3420	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,951,205,749	円
Ⅱ 負債総額	100,190,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,851,014,753	円
Ⅳ 発行済口数	7,697,891,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円