有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,204,230,416	円
Ⅱ 負債総額	27,859,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,176,370,968	円
Ⅳ 発行済口数	2,421,755,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8987	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	442,158,539	円
Ⅱ 負債総額	416,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,741,705	円
Ⅳ 発行済口数	355,254,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2435	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,950,741,873	円
Ⅱ 負債総額	10,036,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,940,705,574	円
Ⅳ 発行済口数	8,225,812,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7222	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,056,401,185	円
Ⅱ 負債総額	983,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,055,417,865	円
Ⅳ 発行済口数	689,154,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5315	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,186,221,784	円
Ⅱ 負債総額	5,308,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,912,940	円
Ⅳ 発行済口数	1,215,615,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9715	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	133,283,139	円
Ⅱ 負債総額	126,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,156,503	円
Ⅳ 発行済口数	80,567,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6527	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	83,817,525	円
Ⅱ 負債総額	16,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,801,117	円
Ⅳ 発行済口数	76,631,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0936	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,216,572	円
Ⅱ 負債総額	989,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,227,558	円
Ⅳ 発行済口数	52,532,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2607	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,959,281,098	円
Ⅱ 負債総額	600,323,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,358,957,306	円
Ⅳ 発行済口数	14,068,413,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円