有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,628,423,807	円
Ⅱ 負債総額	13,247,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,615,176,196	円
Ⅳ 発行済口数	1,856,625,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8700	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	419,717,103	円
Ⅱ 負債総額	398,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,318,732	円
Ⅳ 発行済口数	315,392,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3295	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,293,671,466	円
Ⅱ 負債総額	13,066,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,280,604,992	円
Ⅳ 発行済口数	5,875,736,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5583	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	381,756,632	円
Ⅱ 負債総額	365,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,391,605	円
Ⅳ 発行済口数	260,252,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4655	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,096,892,530	円
Ⅱ 負債総額	149,597,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,947,295,495	円
Ⅳ 発行済口数	1,972,268,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9873	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	210,964,215	円
Ⅱ 負債総額	3,084,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,879,485	円
Ⅳ 発行済口数	106,613,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9498	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	264,144,912	円
Ⅱ 負債総額	998,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,146,603	円
Ⅳ 発行済口数	243,885,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0790	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	50,265,888	円
Ⅱ 負債総額	47,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,218,272	円
Ⅳ 発行済口数	37,391,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3430	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,172,778,353	円
Ⅱ 負債総額	405,108,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,767,670,120	円
Ⅳ 発行済口数	10,555,391,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円