有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,465,547,429	円
Ⅱ 負債総額	24,031,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,441,515,602	円
Ⅳ 発行済口数	3,656,873,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9411	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	969,756,913	円
Ⅱ 負債総額	914,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	968,841,992	円
Ⅳ 発行済口数	824,302,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1753	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,594,463,956	円
Ⅱ 負債総額	40,230,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,554,233,419	円
Ⅳ 発行済口数	13,205,594,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7992	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	934,882,784	円
Ⅱ 負債総額	6,188,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,693,811	円
Ⅳ 発行済口数	712,390,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,065,377,153	円
Ⅱ 負債総額	7,340,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,058,036,662	円
Ⅳ 発行済口数	2,864,372,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0676	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	442,026,805	円
Ⅱ 負債総額	429,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,596,864	円
Ⅳ 発行済口数	287,863,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5340	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	194,339,600	円
Ⅱ 負債総額	571,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,768,142	円
Ⅳ 発行済口数	170,650,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1355	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	221,134,651	円
Ⅱ 負債総額	207,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,926,917	円
Ⅳ 発行済口数	182,864,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2081	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	23,045,505,002	円
Ⅱ 負債総額	821,043,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,224,461,218	円
Ⅳ 発行済口数	21,767,076,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円