有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,391,894,113	円
Ⅱ 負債総額	16,314,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,375,579,845	円
Ⅳ 発行済口数	4,381,482,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,118,515,510	円
Ⅱ 負債総額	25,155,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,360,281	円
Ⅳ 発行済口数	903,426,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2102	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,442,401,687	円
Ⅱ 負債総額	44,167,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,398,233,895	円
Ⅳ 発行済口数	15,122,397,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,307,299,690	円
Ⅱ 負債総額	22,105,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,285,193,796	円
Ⅳ 発行済口数	832,741,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5433	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,550,997,151	円
Ⅱ 負債総額	8,869,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,542,127,879	円
Ⅳ 発行済口数	2,876,073,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2316	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	585,140,988	円
Ⅱ 負債総額	5,477,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	579,663,892	円
Ⅳ 発行済口数	343,803,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6860	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	288,613,399	円
Ⅱ 負債総額	63,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,549,904	円
Ⅳ 発行済口数	234,292,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2316	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	231,890,159	円
Ⅱ 負債総額	208,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,681,911	円
Ⅳ 発行済口数	179,303,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2921	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,294,780,338	円
Ⅱ 負債総額	178,008,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,116,772,058	円
Ⅳ 発行済口数	21,670,344,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円