有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/23-2026/06/22)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	476,898,610	円
Ⅱ 負債総額	2,599,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	474,298,796	円
Ⅳ 発行済口数	828,586,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5724	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	126,855,485	円
Ⅱ 負債総額	124,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,730,706	円
Ⅳ 発行済口数	112,969,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1218	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,418,013,358	円
Ⅱ 負債総額	546,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,417,466,946	円
Ⅳ 発行済口数	3,052,239,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7920	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	225,472,787	円
Ⅱ 負債総額	219,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,253,714	円
Ⅳ 発行済口数	80,932,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7832	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	628,362,809	円
Ⅱ 負債総額	141,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,221,799	円
Ⅳ 発行済口数	565,747,188	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1104	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	118,069,896	円
Ⅱ 負債総額	113,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,956,178	円
Ⅳ 発行済口数	42,880,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7508	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	75,054,761	円
Ⅱ 負債総額	16,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,037,854	円
Ⅳ 発行済口数	51,105,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4683	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,723,058	円
Ⅱ 負債総額	12,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,710,743	円
Ⅳ 発行済口数	5,918,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1475	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,131,506,363	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,131,506,363	円
Ⅳ 発行済口数	8,862,838,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303	円