有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/23-2022/12/22)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	925,741,006	円
Ⅱ 負債総額	1,471,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,269,251	円
Ⅳ 発行済口数	1,476,992,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6258	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	221,861,852	円
Ⅱ 負債総額	221,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,640,538	円
Ⅳ 発行済口数	209,826,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0563	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,257,767,809	円
Ⅱ 負債総額	5,284,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,252,483,178	円
Ⅳ 発行済口数	4,322,260,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5211	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	223,352,556	円
Ⅱ 負債総額	218,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,133,749	円
Ⅳ 発行済口数	137,914,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6179	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,077,799,019	円
Ⅱ 負債総額	1,707,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,091,067	円
Ⅳ 発行済口数	1,235,564,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8709	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	126,668,252	円
Ⅱ 負債総額	123,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,544,469	円
Ⅳ 発行済口数	64,819,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9523	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	122,940,260	円
Ⅱ 負債総額	24,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,915,606	円
Ⅳ 発行済口数	117,800,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0434	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,276,812	円
Ⅱ 負債総額	14,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,262,696	円
Ⅳ 発行済口数	10,281,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3872	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,836,227,428	円
Ⅱ 負債総額	1,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,836,225,764	円
Ⅳ 発行済口数	4,742,527,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円