有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/23-2024/06/24)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	692,555,948	円
Ⅱ 負債総額	6,807,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,748,031	円
Ⅳ 発行済口数	1,159,877,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5912	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	163,278,293	円
Ⅱ 負債総額	152,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,125,663	円
Ⅳ 発行済口数	152,388,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0705	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,322,678,098	円
Ⅱ 負債総額	4,555,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,318,122,352	円
Ⅳ 発行済口数	3,530,810,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6565	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	223,890,857	円
Ⅱ 負債総額	213,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,677,734	円
Ⅳ 発行済口数	103,655,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1579	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	893,688,464	円
Ⅱ 負債総額	1,174,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	892,513,681	円
Ⅳ 発行済口数	881,064,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0130	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	136,294,858	円
Ⅱ 負債総額	128,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,166,087	円
Ⅳ 発行済口数	56,684,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4022	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,644,228	円
Ⅱ 負債総額	20,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,623,658	円
Ⅳ 発行済口数	70,908,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2921	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,147,042	円
Ⅱ 負債総額	12,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,134,644	円
Ⅳ 発行済口数	7,316,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7952	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,721,047,107	円
Ⅱ 負債総額	201,726,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,519,321,107	円
Ⅳ 発行済口数	5,412,711,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円