有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/06/24-2025/12/22)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	590,059,820	円
Ⅱ 負債総額	276,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,783,091	円
Ⅳ 発行済口数	1,006,860,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5858	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	144,052,260	円
Ⅱ 負債総額	140,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,911,429	円
Ⅳ 発行済口数	127,888,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1253	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,390,675,778	円
Ⅱ 負債総額	2,712,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,387,963,024	円
Ⅳ 発行済口数	3,155,019,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7569	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	213,354,396	円
Ⅱ 負債総額	205,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,148,837	円
Ⅳ 発行済口数	81,351,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6201	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	653,793,367	円
Ⅱ 負債総額	133,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,660,364	円
Ⅳ 発行済口数	599,153,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0910	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	128,622,062	円
Ⅱ 負債総額	126,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,495,126	円
Ⅳ 発行済口数	48,047,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6743	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	85,381,439	円
Ⅱ 負債総額	17,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,364,002	円
Ⅳ 発行済口数	61,875,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3796	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,790,288	円
Ⅱ 負債総額	13,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,776,674	円
Ⅳ 発行済口数	6,909,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9938	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,014,060,011	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,014,060,011	円
Ⅳ 発行済口数	4,886,419,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0261	円