有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,462,436,193	円
Ⅱ 負債総額	29,328,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,433,107,636	円
Ⅳ 発行済口数	3,498,976,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9812	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,004,240,238	円
Ⅱ 負債総額	2,055,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,185,131	円
Ⅳ 発行済口数	793,392,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2632	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,282,549,140	円
Ⅱ 負債総額	58,655,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,223,893,818	円
Ⅳ 発行済口数	11,873,157,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7769	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	853,644,317	円
Ⅱ 負債総額	1,861,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	851,783,098	円
Ⅳ 発行済口数	617,907,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3785	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,879,363,238	円
Ⅱ 負債総額	7,787,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,871,575,240	円
Ⅳ 発行済口数	2,783,840,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0315	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	538,815,540	円
Ⅱ 負債総額	5,235,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,580,531	円
Ⅳ 発行済口数	342,757,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5567	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	137,752,322	円
Ⅱ 負債総額	365,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,386,377	円
Ⅳ 発行済口数	127,820,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0748	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	178,629,350	円
Ⅱ 負債総額	159,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,470,318	円
Ⅳ 発行済口数	153,671,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1614	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,722,285,618	円
Ⅱ 負債総額	7,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,722,277,842	円
Ⅳ 発行済口数	19,315,067,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円