有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,508,419,922	円
Ⅱ 負債総額	47,821,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,460,598,208	円
Ⅳ 発行済口数	1,743,346,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8378	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	371,162,524	円
Ⅱ 負債総額	374,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,787,742	円
Ⅳ 発行済口数	283,782,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3066	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,128,809,095	円
Ⅱ 負債総額	8,264,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,120,544,528	円
Ⅳ 発行済口数	5,416,897,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5761	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	327,049,964	円
Ⅱ 負債総額	313,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,736,613	円
Ⅳ 発行済口数	207,399,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5754	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,717,026,467	円
Ⅱ 負債総額	33,522,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,683,503,763	円
Ⅳ 発行済口数	1,696,850,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9921	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	165,981,585	円
Ⅱ 負債総額	163,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,818,170	円
Ⅳ 発行済口数	82,188,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0175	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	295,532,597	円
Ⅱ 負債総額	29,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,502,673	円
Ⅳ 発行済口数	268,447,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1008	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,385,704	円
Ⅱ 負債総額	19,523,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,862,075	円
Ⅳ 発行済口数	19,294,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3922	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,735,349,036	円
Ⅱ 負債総額	3,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,735,345,136	円
Ⅳ 発行済口数	9,544,089,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円