有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,050,042,691	円
Ⅱ 負債総額	68,681,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,981,361,576	円
Ⅳ 発行済口数	2,194,894,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9027	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	470,890,358	円
Ⅱ 負債総額	3,458,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,432,182	円
Ⅳ 発行済口数	359,856,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2989	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,436,354,955	円
Ⅱ 負債総額	4,321,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,432,033,837	円
Ⅳ 発行済口数	7,982,093,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6805	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	552,495,946	円
Ⅱ 負債総額	3,599,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,896,120	円
Ⅳ 発行済口数	347,605,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5791	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,177,499,258	円
Ⅱ 負債総額	2,917,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,174,581,935	円
Ⅳ 発行済口数	2,149,946,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	504,809,388	円
Ⅱ 負債総額	425,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,384,150	円
Ⅳ 発行済口数	277,133,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8200	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	176,568,858	円
Ⅱ 負債総額	38,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,530,128	円
Ⅳ 発行済口数	157,585,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1202	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	98,284,715	円
Ⅱ 負債総額	85,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,198,959	円
Ⅳ 発行済口数	74,060,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3259	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,539,752,497	円
Ⅱ 負債総額	100,795,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,438,957,483	円
Ⅳ 発行済口数	8,269,821,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円