有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,858,047,090	円
Ⅱ 負債総額	5,134,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,852,912,875	円
Ⅳ 発行済口数	2,165,876,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8555	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	416,880,637	円
Ⅱ 負債総額	406,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,474,274	円
Ⅳ 発行済口数	325,025,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2814	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,774,422,854	円
Ⅱ 負債総額	17,812,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,756,610,341	円
Ⅳ 発行済口数	7,027,130,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5346	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	404,674,936	円
Ⅱ 負債総額	393,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,281,087	円
Ⅳ 発行済口数	300,618,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3448	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,424,905,088	円
Ⅱ 負債総額	15,832,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,409,072,533	円
Ⅳ 発行済口数	2,581,129,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9333	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	503,863,809	円
Ⅱ 負債総額	1,645,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,218,684	円
Ⅳ 発行済口数	281,172,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7862	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	310,365,295	円
Ⅱ 負債総額	70,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,294,936	円
Ⅳ 発行済口数	292,715,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0601	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,249,914	円
Ⅱ 負債総額	56,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,193,855	円
Ⅳ 発行済口数	45,583,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2986	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,083,571,210	円
Ⅱ 負債総額	696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,083,570,514	円
Ⅳ 発行済口数	3,022,366,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円