有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,040,495,768	円
Ⅱ 負債総額	32,822,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,007,673,543	円
Ⅳ 発行済口数	4,989,201,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,029,218,298	円
Ⅱ 負債総額	2,971,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,246,306	円
Ⅳ 発行済口数	868,200,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1820	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,986,756,383	円
Ⅱ 負債総額	100,536,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,886,220,036	円
Ⅳ 発行済口数	17,322,681,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0903	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,646,628,628	円
Ⅱ 負債総額	25,057,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,621,571,031	円
Ⅳ 発行済口数	1,044,489,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5525	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,311,966,156	円
Ⅱ 負債総額	42,854,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,269,111,552	円
Ⅳ 発行済口数	2,652,028,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2327	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	561,005,569	円
Ⅱ 負債総額	12,731,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,273,876	円
Ⅳ 発行済口数	339,094,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6169	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	353,873,440	円
Ⅱ 負債総額	69,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,804,190	円
Ⅳ 発行済口数	306,127,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1557	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	78,007,398	円
Ⅱ 負債総額	4,498,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,509,220	円
Ⅳ 発行済口数	61,703,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1913	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,646,658,482	円
Ⅱ 負債総額	680,095,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,966,562,982	円
Ⅳ 発行済口数	14,669,027,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円