有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,092,955,619	円
Ⅱ 負債総額	39,179,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,053,776,054	円
Ⅳ 発行済口数	3,164,733,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9649	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	655,299,510	円
Ⅱ 負債総額	647,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,651,674	円
Ⅳ 発行済口数	517,548,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2649	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,359,653,516	円
Ⅱ 負債総額	41,934,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,317,718,625	円
Ⅳ 発行済口数	10,325,674,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8055	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	745,777,931	円
Ⅱ 負債総額	1,169,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,607,959	円
Ⅳ 発行済口数	493,741,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5081	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,940,593,846	円
Ⅱ 負債総額	19,653,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,920,939,929	円
Ⅳ 発行済口数	1,799,097,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0677	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	512,421,432	円
Ⅱ 負債総額	512,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	511,908,577	円
Ⅳ 発行済口数	307,007,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6674	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	153,375,920	円
Ⅱ 負債総額	1,022,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,353,202	円
Ⅳ 発行済口数	130,892,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1640	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	153,465,381	円
Ⅱ 負債総額	169,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,296,128	円
Ⅳ 発行済口数	119,851,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2791	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,275,534,789	円
Ⅱ 負債総額	511,013,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,764,521,211	円
Ⅳ 発行済口数	19,359,102,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円