有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/23-2023/06/22)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	797,574,578	円
Ⅱ 負債総額	1,368,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	796,205,862	円
Ⅳ 発行済口数	1,366,347,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5827	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	194,564,518	円
Ⅱ 負債総額	682,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,881,734	円
Ⅳ 発行済口数	191,241,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,329,007,290	円
Ⅱ 負債総額	894,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,328,112,445	円
Ⅳ 発行済口数	4,061,528,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5732	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	226,867,423	円
Ⅱ 負債総額	5,852,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,015,018	円
Ⅳ 発行済口数	121,637,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8170	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,031,732,237	円
Ⅱ 負債総額	181,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,550,547	円
Ⅳ 発行済口数	1,171,723,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8804	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	127,754,670	円
Ⅱ 負債総額	125,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,628,954	円
Ⅳ 発行済口数	62,535,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0409	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,790,295	円
Ⅱ 負債総額	16,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,774,225	円
Ⅳ 発行済口数	84,884,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0812	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,241,057	円
Ⅱ 負債総額	14,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,226,086	円
Ⅳ 発行済口数	10,427,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4602	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,089,544,904	円
Ⅱ 負債総額	607,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,088,937,166	円
Ⅳ 発行済口数	4,010,348,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円