有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,767,322,708	円
Ⅱ 負債総額	476,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,766,846,284	円
Ⅳ 発行済口数	2,853,205,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9697	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	604,059,282	円
Ⅱ 負債総額	578,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,480,791	円
Ⅳ 発行済口数	466,434,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2938	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,905,967,108	円
Ⅱ 負債総額	9,476,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,896,490,961	円
Ⅳ 発行済口数	9,261,811,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8526	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,229,139,094	円
Ⅱ 負債総額	1,171,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,968,015	円
Ⅳ 発行済口数	742,670,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6534	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,793,133,815	円
Ⅱ 負債総額	2,573,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,790,560,092	円
Ⅳ 発行済口数	1,664,217,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0759	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	199,721,959	円
Ⅱ 負債総額	191,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,530,733	円
Ⅳ 発行済口数	115,353,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7297	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	158,688,206	円
Ⅱ 負債総額	27,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,660,846	円
Ⅳ 発行済口数	138,266,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1475	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,919,938	円
Ⅱ 負債総額	63,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,856,328	円
Ⅳ 発行済口数	51,343,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2827	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,669,624,016	円
Ⅱ 負債総額	915,528,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,754,095,988	円
Ⅳ 発行済口数	17,392,038,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円