有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2024/12/23)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	627,811,096	円
Ⅱ 負債総額	808,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,002,644	円
Ⅳ 発行済口数	1,088,247,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5762	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	161,363,454	円
Ⅱ 負債総額	157,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,206,078	円
Ⅳ 発行済口数	151,563,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0636	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,152,208,730	円
Ⅱ 負債総額	2,004,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,150,204,139	円
Ⅳ 発行済口数	3,351,969,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6415	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	205,167,137	円
Ⅱ 負債総額	200,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,966,401	円
Ⅳ 発行済口数	95,469,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1469	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	716,188,034	円
Ⅱ 負債総額	2,709,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,478,683	円
Ⅳ 発行済口数	704,304,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0130	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	138,251,084	円
Ⅱ 負債総額	1,098,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,152,266	円
Ⅳ 発行済口数	56,484,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4281	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	86,633,286	円
Ⅱ 負債総額	161,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,471,868	円
Ⅳ 発行済口数	66,654,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2973	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,447,813	円
Ⅱ 負債総額	13,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,434,548	円
Ⅳ 発行済口数	7,357,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8260	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,619,195,424	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,619,195,424	円
Ⅳ 発行済口数	4,524,816,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円