有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,015,418,777	円
Ⅱ 負債総額	7,405,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,008,012,869	円
Ⅳ 発行済口数	2,276,507,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8821	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	395,468,569	円
Ⅱ 負債総額	1,423,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,045,451	円
Ⅳ 発行済口数	316,550,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2448	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,986,602,605	円
Ⅱ 負債総額	35,331,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,951,271,402	円
Ⅳ 発行済口数	7,502,277,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6600	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	498,857,452	円
Ⅱ 負債総額	925,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,932,157	円
Ⅳ 発行済口数	336,764,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4786	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,066,897,976	円
Ⅱ 負債総額	10,594,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,056,303,289	円
Ⅳ 発行済口数	1,095,384,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9643	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	128,293,791	円
Ⅱ 負債総額	742,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,551,431	円
Ⅳ 発行済口数	75,427,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6910	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	129,056,235	円
Ⅱ 負債総額	28,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,027,747	円
Ⅳ 発行済口数	119,258,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0819	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	66,434,381	円
Ⅱ 負債総額	59,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,374,966	円
Ⅳ 発行済口数	52,600,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2619	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,406,043,966	円
Ⅱ 負債総額	100,045,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,305,998,013	円
Ⅳ 発行済口数	11,078,242,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円