有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/23-2023/12/22)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	721,634,125	円
Ⅱ 負債総額	3,210,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,423,522	円
Ⅳ 発行済口数	1,235,422,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5815	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	170,037,407	円
Ⅱ 負債総額	4,797,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,239,573	円
Ⅳ 発行済口数	159,970,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0329	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,366,697,274	円
Ⅱ 負債総額	6,145,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,360,551,415	円
Ⅳ 発行済口数	3,838,765,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6149	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	209,284,735	円
Ⅱ 負債総額	212,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,071,994	円
Ⅳ 発行済口数	105,229,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9868	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	914,560,183	円
Ⅱ 負債総額	205,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	914,354,872	円
Ⅳ 発行済口数	974,135,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9386	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	134,959,501	円
Ⅱ 負債総額	648,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,310,855	円
Ⅳ 発行済口数	61,005,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2016	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	83,721,577	円
Ⅱ 負債総額	18,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,702,803	円
Ⅳ 発行済口数	71,112,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1770	円

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,747,821	円
Ⅱ 負債総額	11,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,736,443	円
Ⅳ 発行済口数	7,274,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6134	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,995,465,693	円
Ⅱ 負債総額	32,098,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,963,366,727	円
Ⅳ 発行済口数	3,887,842,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円