有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	275,200	7,122.00	6,878.00	-	3.78%
	日本	輸送用機器		1,959,974,400	1,892,825,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,490,200	749.00	720.20	-	3.59%
	日本	銀行業		1,865,159,800	1,793,442,040	-
3	ソフトバンクグループ	株式	175,500	7,914.00	7,765.00	-	2.72%
	日本	情報・通信業		1,388,907,000	1,362,757,500	-
4	三菱電機	株式	770,000	1,645.50	1,629.50	-	2.51%
	日本	電気機器		1,267,035,000	1,254,715,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	279,100	4,635.00	4,460.00	-	2.49%
	日本	銀行業		1,293,628,500	1,244,786,000	-
6	日本電信電話	株式	252,300	4,939.00	4,912.00	-	2.48%
	日本	情報・通信業		1,246,109,700	1,239,297,600	-
7	富士重工業	株式	248,500	4,806.00	4,772.00	-	2.37%
	日本	輸送用機器		1,194,291,000	1,185,842,000	-
8	TDK	株式	131,800	8,330.00	8,040.00	-	2.12%
	日本	電気機器		1,097,894,000	1,059,672,000	-
9	ソニー	株式	263,900	3,336.00	3,275.00	-	1.73%
	日本	電気機器		880,370,400	864,272,500	-
10	本田技研工業	株式	253,000	3,527.00	3,415.00	-	1.73%
	日本	輸送用機器		892,331,000	863,995,000	-
11	オリックス	株式	451,100	1,862.50	1,824.00	-	1.64%
	日本	その他金融業		840,173,750	822,806,400	-
12	あおぞら銀行	株式	1,985,000	425.00	413.00	-	1.64%
	日本	銀行業		843,625,000	819,805,000	-
13	KDDI	株式	271,400	3,014.00	2,959.50	-	1.61%
	日本	情報・通信業		817,999,600	803,208,300	-
14	日立ハイテクノロジーズ	株式	168,500	4,455.00	4,715.00	-	1.59%
	日本	卸売業		750,667,500	794,477,500	-
15	大塚ホールディングス	株式	154,000	4,984.00	5,093.00	-	1.57%
	日本	医薬品		767,536,000	784,322,000	-
16	PALTAC	株式	257,000	2,730.00	2,762.00	-	1.42%
	日本	卸売業		701,610,000	709,834,000	-
17	セイコーエプソン	株式	286,000	2,408.00	2,475.00	-	1.42%
	日本	電気機器		688,688,000	707,850,000	-
18	太平洋セメント	株式	1,890,000	370.00	370.00	-	1.40%
	日本	ガラス・土石製品		699,300,000	699,300,000	-
19	大林組	株式	592,000	1,133.00	1,117.00	-	1.32%
	日本	建設業		670,736,000	661,264,000	-
20	アステラス製薬	株式	405,000	1,632.00	1,623.50	-	1.31%
	日本	医薬品		660,960,000	657,517,500	-
21	三井不動産	株式	243,000	2,780.50	2,705.00	-	1.31%
	日本	不動産業		675,661,500	657,315,000	-
22	アルプス電気	株式	231,900	2,870.00	2,826.00	-	1.31%
	日本	電気機器		665,553,000	655,349,400	-
23	日立製作所	株式	1,020,000	644.20	632.00	-	1.29%
	日本	電気機器		657,084,000	644,640,000	-
24	森永乳業	株式	760,000	804.00	842.00	-	1.28%
	日本	食料品		611,040,000	639,920,000	-
25	大和証券グループ本社	株式	884,000	752.20	720.30	-	1.27%
	日本	証券、商品先物取引業		664,944,800	636,745,200	-
26	日立国際電気	株式	260,000	2,317.00	2,443.00	-	1.27%
	日本	電気機器		602,420,000	635,180,000	-
27	東京エレクトロン	株式	57,200	10,945.00	11,045.00	-	1.26%
	日本	電気機器		626,054,000	631,774,000	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,988,100	219.20	209.80	-	1.25%
	日本	銀行業		654,991,520	626,903,380	-
29	三菱商事	株式	241,500	2,576.00	2,490.00	-	1.20%
	日本	卸売業		622,104,000	601,335,000	-
30	NTTドコモ	株式	218,700	2,718.00	2,663.00	-	1.16%
	日本	情報・通信業		594,426,600	582,398,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.12%
合計	97.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.85%
情報・通信業		10.01%
銀行業		9.75%
輸送用機器		9.73%
卸売業		6.37%
化学		6.09%
建設業		5.38%
機械		4.25%
医薬品		3.48%
不動産業		3.17%
小売業		2.95%
サービス業		2.67%
食料品		2.37%
保険業		2.21%
陸運業		2.01%
証券、商品先物取引業		1.88%
その他金融業		1.64%
ガラス・土石製品		1.40%
ゴム製品		1.01%
繊維製品		0.71%
非鉄金属		0.69%
鉄鋼		0.68%
その他製品		0.64%
水産・農林業		0.59%
鉱業		0.59%
合計		97.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。