有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	85,900	10,405.00	10,285.00	-	5.31
	日本	電気機器		893,789,500	883,481,500	-
2	日本電信電話	株式	224,200	2,666.50	2,645.50	-	3.57
	日本	情報・通信業		597,829,300	593,121,100	-
3	ソフトバンクグループ	株式	67,300	8,489.00	8,058.00	-	3.26
	日本	情報・通信業		571,309,700	542,303,400	-
4	第一三共	株式	148,000	3,311.00	3,535.00	-	3.15
	日本	医薬品		490,028,000	523,180,000	-
5	HOYA	株式	35,300	13,960.00	14,270.00	-	3.03
	日本	精密機器		492,788,000	503,731,000	-
6	信越化学工業	株式	25,000	17,195.00	18,040.00	-	2.71
	日本	化学		429,875,000	451,000,000	-
7	バンダイナムコホールディングス	株式	48,300	9,196.00	8,926.00	-	2.59
	日本	その他製品		444,166,800	431,125,800	-
8	トヨタ自動車	株式	51,000	7,850.00	7,957.00	-	2.44
	日本	輸送用機器		400,350,000	405,807,000	-
9	ベイカレント・コンサルティング	株式	21,900	16,460.00	18,090.00	-	2.38
	日本	サービス業		360,474,000	396,171,000	-
10	ディスコ	株式	10,800	33,250.00	34,750.00	-	2.26
	日本	機械		359,100,000	375,300,000	-
11	村田製作所	株式	38,900	8,927.00	9,320.00	-	2.18
	日本	電気機器		347,260,300	362,548,000	-
12	武田薬品工業	株式	83,900	3,862.00	3,755.00	-	1.89
	日本	医薬品		324,021,800	315,044,500	-
13	TDK	株式	19,300	14,590.00	15,540.00	-	1.80
	日本	電気機器		281,587,000	299,922,000	-
14	日立製作所	株式	66,600	4,181.00	4,065.00	-	1.63
	日本	電気機器		278,454,600	270,729,000	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	577,500	457.90	456.10	-	1.58
	日本	銀行業		264,437,250	263,397,750	-
16	三菱商事	株式	101,300	2,588.00	2,541.00	-	1.55
	日本	卸売業		262,164,400	257,403,300	-
17	LIXIL	株式	100,500	2,321.00	2,234.00	-	1.35
	日本	金属製品		233,260,500	224,517,000	-
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	69,800	3,181.00	3,188.00	-	1.34
	日本	銀行業		222,033,800	222,522,400	-
19	太陽誘電	株式	46,000	4,640.00	4,835.00	-	1.34
	日本	電気機器		213,440,000	222,410,000	-
20	MCJ	株式	197,400	1,102.00	1,108.00	-	1.32
	日本	電気機器		217,534,800	218,719,200	-
21	SBIホールディングス	株式	88,800	2,965.00	2,447.00	-	1.31
	日本	証券、商品先物取引業		263,292,000	217,293,600	-
22	平和不動産	株式	58,200	3,590.00	3,730.00	-	1.31
	日本	不動産業		208,938,000	217,086,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	58,000	3,528.00	3,659.00	-	1.28
	日本	小売業		204,624,000	212,222,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	38,700	5,542.00	5,438.00	-	1.27
	日本	化学		214,475,400	210,450,600	-
25	コーナン商事	株式	63,200	3,220.00	3,215.00	-	1.22
	日本	小売業		203,504,000	203,188,000	-
26	アステラス製薬	株式	126,900	1,553.00	1,594.00	-	1.22
	日本	医薬品		197,075,700	202,278,600	-
27	みずほフィナンシャルグループ	株式	151,800	1,315.50	1,307.50	-	1.19
	日本	銀行業		199,692,900	198,478,500	-
28	ベルシステム24ホールディングス	株式	120,900	1,653.00	1,617.00	-	1.18
	日本	サービス業		199,847,700	195,495,300	-
29	東京海上ホールディングス	株式	36,600	5,247.00	5,308.00	-	1.17
	日本	保険業		192,040,200	194,272,800	-
30	日本電気	株式	33,100	5,560.00	5,540.00	-	1.10
	日本	電気機器		184,036,000	183,374,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.92
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.58
情報・通信業		10.36
医薬品		7.00
輸送用機器		5.47
卸売業		5.20
機械		5.06
化学		4.78
銀行業		4.70
サービス業		4.16
精密機器		3.50
小売業		3.41
建設業		3.25
陸運業		3.16
食料品		2.77
不動産業		2.73
その他製品		2.59
保険業		2.24
証券、商品先物取引業		1.97
金属製品		1.62
その他金融業		1.46
電気・ガス業		0.67
ガラス・土石製品		0.47
石油・石炭製品		0.38
パルプ・紙		0.37
合計		97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。