有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/22-2023/12/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	801,400	1,181.50	1,211.50	-	4.53
	日本	銀行業		946,854,100	970,896,100	-
2	信越化学工業	株式	142,900	5,615.00	5,917.00	-	3.94
	日本	化学		802,383,500	845,539,300	-
3	日本電信電話	株式	4,840,800	170.50	172.30	-	3.89
	日本	情報・通信業		825,356,400	834,069,840	-
4	日立製作所	株式	75,700	10,065.00	10,170.00	-	3.59
	日本	電気機器		761,920,500	769,869,000	-
5	ディスコ	株式	21,300	33,160.00	34,980.00	-	3.47
	日本	機械		706,308,000	745,074,000	-
6	豊田自動織機	株式	54,700	11,480.00	11,500.00	-	2.93
	日本	輸送用機器		627,956,000	629,050,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	89,900	6,655.00	6,880.00	-	2.88
	日本	銀行業		598,284,500	618,512,000	-
8	三菱商事	株式	264,300	2,208.66	2,253.50	-	2.78
	日本	卸売業		583,750,600	595,600,050	-
9	トヨタ自動車	株式	229,500	2,537.50	2,590.50	-	2.77
	日本	輸送用機器		582,356,250	594,519,750	-
10	東京海上ホールディングス	株式	160,700	3,453.81	3,529.00	-	2.64
	日本	保険業		555,027,679	567,110,300	-
11	オリックス	株式	198,200	2,632.50	2,656.00	-	2.45
	日本	その他金融業		521,761,500	526,419,200	-
12	日本電気	株式	53,400	8,147.00	8,350.00	-	2.08
	日本	電気機器		435,049,800	445,890,000	-
13	関電工	株式	320,600	1,340.00	1,378.00	-	2.06
	日本	建設業		429,604,000	441,786,800	-
14	コーナン商事	株式	112,200	3,820.00	3,925.00	-	2.05
	日本	小売業		428,604,000	440,385,000	-
15	豊田通商	株式	51,700	8,307.00	8,308.00	-	2.00
	日本	卸売業		429,471,900	429,523,600	-
16	TDK	株式	63,700	6,707.75	6,717.00	-	1.99
	日本	電気機器		427,283,855	427,872,900	-
17	野村不動産ホールディングス	株式	106,800	3,625.00	3,709.00	-	1.85
	日本	不動産業		387,150,000	396,121,200	-
18	富士フイルムホールディングス	株式	46,400	8,498.00	8,473.00	-	1.83
	日本	化学		394,307,200	393,147,200	-
19	HOYA	株式	22,200	16,965.00	17,625.00	-	1.82
	日本	精密機器		376,623,000	391,275,000	-
20	三菱電機	株式	194,600	2,023.00	1,999.00	-	1.81
	日本	電気機器		393,675,800	389,005,400	-
21	ダイワボウホールディングス	株式	112,000	3,016.00	3,087.00	-	1.61
	日本	卸売業		337,792,000	345,744,000	-
22	ニチアス	株式	97,500	3,234.76	3,390.00	-	1.54
	日本	ガラス・土石製品		315,389,199	330,525,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	58,100	5,484.00	5,595.00	-	1.52
	日本	小売業		318,620,400	325,069,500	-
24	KDDI	株式	70,200	4,411.00	4,486.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		309,652,200	314,917,200	-
25	クラレ	株式	213,400	1,433.00	1,425.50	-	1.42
	日本	化学		305,802,200	304,201,700	-
26	クレディセゾン	株式	116,200	2,456.50	2,599.50	-	1.41
	日本	その他金融業		285,445,300	302,061,900	-
27	第一生命ホールディングス	株式	99,700	2,941.50	2,992.00	-	1.39
	日本	保険業		293,267,550	298,302,400	-
28	武田薬品工業	株式	73,200	4,000.00	4,054.00	-	1.38
	日本	医薬品		292,800,000	296,752,800	-
29	丸紅	株式	120,500	2,211.00	2,228.50	-	1.25
	日本	卸売業		266,425,500	268,534,250	-
30	日本たばこ産業	株式	70,600	3,723.00	3,645.00	-	1.20
	日本	食料品		262,843,800	257,337,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.79
卸売業		9.25
輸送用機器		8.49
化学		8.20
銀行業		7.94
情報・通信業		6.11
小売業		5.39
建設業		4.58
機械		4.54
保険業		4.03
その他金融業		3.86
医薬品		2.86
不動産業		2.76
食料品		2.60
ガラス・土石製品		2.51
精密機器		2.39
陸運業		1.20
電気・ガス業		1.18
鉄鋼		1.06
証券、商品先物取引業		0.98
海運業		0.97
パルプ・紙		0.79
石油・石炭製品		0.71
非鉄金属		0.65
鉱業		0.56
合計		98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。