有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	102,900	7,396.00	7,170.00	-	2.82%
	日本	輸送用機器		761,048,400	737,793,000	-
2	日本電信電話	株式	119,000	5,194.00	5,036.00	-	2.29%
	日本	情報・通信業		618,086,000	599,284,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	73,900	8,641.00	7,973.00	-	2.25%
	日本	情報・通信業		638,569,900	589,204,700	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	869,200	623.10	631.10	-	2.10%
	日本	銀行業		541,598,520	548,552,120	-
5	日立製作所	株式	594,000	787.20	781.60	-	1.78%
	日本	電気機器		467,596,800	464,270,400	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	106,600	4,309.00	4,306.00	-	1.76%
	日本	銀行業		459,339,400	459,019,600	-
7	テクノプロ・ホールディングス	株式	66,800	7,080.00	6,810.00	-	1.74%
	日本	サービス業		472,944,000	454,908,000	-
8	ダイワボウホールディングス	株式	72,700	5,980.00	5,900.00	-	1.64%
	日本	卸売業		434,746,000	428,930,000	-
9	第一三共	株式	100,000	4,351.00	4,237.00	-	1.62%
	日本	医薬品		435,100,000	423,700,000	-
10	カプコン	株式	151,200	2,830.00	2,730.00	-	1.58%
	日本	情報・通信業		427,896,000	412,776,000	-
11	三菱商事	株式	133,400	3,093.00	3,078.00	-	1.57%
	日本	卸売業		412,606,200	410,605,200	-
12	ソニー	株式	71,800	5,487.00	5,664.00	-	1.56%
	日本	電気機器		393,966,600	406,675,200	-
13	TDK	株式	35,400	11,590.00	11,320.00	-	1.53%
	日本	電気機器		410,286,000	400,728,000	-
14	JCU	株式	148,600	2,542.00	2,577.00	-	1.47%
	日本	化学		377,741,200	382,942,200	-
15	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	78,500	4,930.00	4,875.00	-	1.46%
	日本	化学		387,005,000	382,687,500	-
16	西日本旅客鉄道	株式	46,000	8,101.00	8,164.00	-	1.44%
	日本	陸運業		372,646,000	375,544,000	-
17	エーザイ	株式	48,000	8,080.00	7,804.00	-	1.43%
	日本	医薬品		387,840,000	374,592,000	-
18	アルプス技研	株式	147,600	2,457.00	2,419.00	-	1.37%
	日本	サービス業		362,653,200	357,044,400	-
19	SBIホールディングス	株式	125,000	2,997.00	2,854.00	-	1.36%
	日本	証券、商品先物取引業		374,625,000	356,750,000	-
20	第一生命ホールディングス	株式	176,400	1,975.00	1,976.00	-	1.33%
	日本	保険業		348,390,000	348,566,400	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	72,000	4,842.00	4,831.00	-	1.33%
	日本	小売業		348,624,000	347,832,000	-
22	オリックス	株式	198,100	1,795.00	1,752.00	-	1.33%
	日本	その他金融業		355,589,500	347,071,200	-
23	東京海上ホールディングス	株式	60,900	5,415.00	5,193.00	-	1.21%
	日本	保険業		329,773,500	316,253,700	-
24	KDDI	株式	104,200	3,056.00	3,031.00	-	1.21%
	日本	情報・通信業		318,435,200	315,830,200	-
25	小松製作所	株式	99,000	3,171.00	3,168.00	-	1.20%
	日本	機械		313,929,000	313,632,000	-
26	太陽誘電	株式	97,000	2,932.00	3,095.00	-	1.15%
	日本	電気機器		284,404,000	300,215,000	-
27	PALTAC	株式	46,200	6,090.00	6,380.00	-	1.13%
	日本	卸売業		281,358,000	294,756,000	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,538,100	186.90	186.50	-	1.10%
	日本	銀行業		287,470,890	286,855,650	-
29	島忠	株式	80,800	3,455.00	3,520.00	-	1.09%
	日本	小売業		279,164,000	284,416,000	-
30	スズキ	株式	46,100	6,260.00	6,118.00	-	1.08%
	日本	輸送用機器		288,586,000	282,039,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	95.36%
合計	95.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.21%
情報・通信業		9.69%
化学		7.87%
卸売業		7.68%
サービス業		6.97%
輸送用機器		6.88%
銀行業		6.53%
小売業		5.42%
医薬品		3.95%
建設業		3.84%
陸運業		3.41%
機械		3.26%
保険業		2.54%
不動産業		2.28%
証券、商品先物取引業		2.08%
その他金融業		2.05%
その他製品		1.87%
精密機器		1.45%
ガラス・土石製品		1.26%
非鉄金属		1.24%
石油・石炭製品		0.96%
食料品		0.92%
合計		95.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。