有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	352,900	7,579.00	7,488.00	-	4.73%
	日本	輸送用機器		2,674,629,100	2,642,515,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,277,200	748.80	757.10	-	3.09%
	日本	銀行業		1,705,167,360	1,724,068,120	-
3	日本航空	株式	322,400	4,230.00	4,356.00	-	2.51%
	日本	空運業		1,363,752,000	1,404,374,400	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	250,600	4,542.00	4,606.00	-	2.07%
	日本	銀行業		1,138,225,200	1,154,263,600	-
5	大塚ホールディングス	株式	243,000	4,395.00	4,317.00	-	1.88%
	日本	医薬品		1,067,985,000	1,049,031,000	-
6	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	126,500	8,110.00	8,020.00	-	1.82%
	日本	化学		1,025,915,000	1,014,530,000	-
7	ローソン	株式	100,200	9,720.00	9,850.00	-	1.77%
	日本	小売業		973,944,000	986,970,000	-
8	KDDI	株式	306,400	3,098.00	3,154.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		949,227,200	966,385,600	-
9	マツダ	株式	378,900	2,510.00	2,524.00	-	1.71%
	日本	輸送用機器		951,039,000	956,343,600	-
10	ダイセル	株式	519,300	1,790.00	1,814.00	-	1.69%
	日本	化学		929,547,000	942,010,200	-
11	NTTドコモ	株式	370,700	2,491.50	2,484.00	-	1.65%
	日本	情報・通信業		923,599,050	920,818,800	-
12	SCSK	株式	185,400	4,880.00	4,885.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		904,752,000	905,679,000	-
13	あおぞら銀行	株式	2,134,000	418.00	423.00	-	1.62%
	日本	銀行業		892,012,000	902,682,000	-
14	竹内製作所	株式	362,000	2,510.00	2,479.00	-	1.61%
	日本	機械		908,620,000	897,398,000	-
15	日本電信電話	株式	178,800	4,786.00	4,836.00	-	1.55%
	日本	情報・通信業		855,736,800	864,676,800	-
16	西日本旅客鉄道	株式	101,400	7,965.00	8,394.00	-	1.52%
	日本	陸運業		807,651,000	851,151,600	-
17	ゆうちょ銀行	株式	485,900	1,782.00	1,750.00	-	1.52%
	日本	銀行業		865,873,800	850,325,000	-
18	アルプス電気	株式	254,900	3,244.66	3,315.00	-	1.51%
	日本	電気機器		827,064,284	844,993,500	-
19	東ソー	株式	1,200,000	619.00	627.00	-	1.35%
	日本	化学		742,800,000	752,400,000	-
20	日本郵政	株式	403,000	1,924.00	1,865.00	-	1.35%
	日本	サービス業		775,372,000	751,595,000	-
21	田辺三菱製薬	株式	353,500	2,084.00	2,096.00	-	1.33%
	日本	医薬品		736,694,000	740,936,000	-
22	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	378,000	1,897.00	1,920.00	-	1.30%
	日本	鉄鋼		717,066,000	725,760,000	-
23	しまむら	株式	50,700	13,660.00	14,260.00	-	1.29%
	日本	小売業		692,562,000	722,982,000	-
24	日産自動車	株式	550,600	1,250.00	1,279.50	-	1.26%
	日本	輸送用機器		688,250,000	704,492,700	-
25	東京海上ホールディングス	株式	146,700	4,510.00	4,712.00	-	1.24%
	日本	保険業		661,617,000	691,250,400	-
26	アステラス製薬	株式	385,700	1,681.50	1,731.50	-	1.20%
	日本	医薬品		648,554,550	667,839,550	-
27	日立製作所	株式	948,000	685.60	691.50	-	1.17%
	日本	電気機器		649,948,800	655,542,000	-
28	ヤマハ発動機	株式	237,900	2,730.00	2,744.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		649,467,000	652,797,600	-
29	第一生命保険	株式	311,900	2,004.50	2,035.00	-	1.14%
	日本	保険業		625,203,550	634,716,500	-
30	富士重工業	株式	124,000	4,973.00	5,027.00	-	1.12%
	日本	輸送用機器		616,652,000	623,348,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	96.28%
合計	96.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.77%
輸送用機器		10.30%
銀行業		9.95%
情報・通信業		8.75%
化学		7.58%
機械		6.07%
小売業		5.27%
医薬品		5.26%
建設業		4.62%
サービス業		3.82%
陸運業		3.71%
卸売業		3.63%
保険業		2.85%
空運業		2.51%
非鉄金属		1.71%
その他金融業		1.47%
精密機器		1.36%
鉄鋼		1.30%
ゴム製品		1.21%
食料品		0.91%
証券、商品先物取引業		0.73%
不動産業		0.58%
ガラス・土石製品		0.50%
金属製品		0.41%
合計		96.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。