有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	255,800	8,301.82	8,203.00	-	5.08%
	日本	輸送用機器		2,123,605,911	2,098,327,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,640,200	890.08	879.80	-	3.49%
	日本	銀行業		1,459,922,946	1,443,047,960	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	158,100	5,380.00	5,459.00	-	2.09%
	日本	銀行業		850,578,000	863,067,900	-
4	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	111,800	6,740.00	6,930.00	-	1.87%
	日本	化学		753,532,000	774,774,000	-
5	三菱商事	株式	258,100	2,776.00	2,692.00	-	1.68%
	日本	卸売業		716,485,600	694,805,200	-
6	西日本旅客鉄道	株式	88,300	7,929.56	7,835.00	-	1.67%
	日本	陸運業		700,180,357	691,830,500	-
7	日本電信電話	株式	153,000	4,356.60	4,433.50	-	1.64%
	日本	情報・通信業		666,561,090	678,325,500	-
8	長谷工コーポレーション	株式	457,000	1,413.01	1,444.00	-	1.60%
	日本	建設業		645,746,544	659,908,000	-
9	あおぞら銀行	株式	1,424,000	467.00	462.00	-	1.59%
	日本	銀行業		665,008,000	657,888,000	-
10	日本航空	株式	150,900	4,115.41	4,270.00	-	1.56%
	日本	空運業		621,015,850	644,343,000	-
11	SCSK	株式	172,100	3,759.87	3,735.00	-	1.55%
	日本	情報・通信業		647,074,496	642,793,500	-
12	アルプス電気	株式	164,900	3,652.57	3,775.00	-	1.51%
	日本	電気機器		602,309,283	622,497,500	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	160,300	3,751.45	3,813.00	-	1.48%
	日本	保険業		601,357,675	611,223,900	-
14	イズミ	株式	108,300	4,987.79	5,170.00	-	1.35%
	日本	小売業		540,177,988	559,911,000	-
15	KDDI	株式	189,500	2,904.50	2,954.00	-	1.35%
	日本	情報・通信業		550,402,750	559,783,000	-
16	富士重工業	株式	122,100	4,535.96	4,508.00	-	1.33%
	日本	輸送用機器		553,840,737	550,426,800	-
17	東ソー	株式	715,000	774.00	761.00	-	1.32%
	日本	化学		553,410,000	544,115,000	-
18	日本精工	株式	284,800	1,955.11	1,891.00	-	1.30%
	日本	機械		556,817,862	538,556,800	-
19	ソニー	株式	152,700	3,735.29	3,461.50	-	1.28%
	日本	電気機器		570,380,145	528,571,050	-
20	オリックス	株式	286,100	1,859.00	1,821.00	-	1.26%
	日本	その他金融業		531,859,900	520,988,100	-
21	第一生命保険	株式	210,300	2,393.57	2,406.50	-	1.22%
	日本	保険業		503,369,653	506,086,950	-
22	NOK	株式	132,800	4,220.00	3,800.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		560,416,000	504,640,000	-
23	伊藤忠商事	株式	300,000	1,645.50	1,617.00	-	1.17%
	日本	卸売業		493,650,000	485,100,000	-
24	三菱重工業	株式	647,000	740.70	744.70	-	1.17%
	日本	機械		479,232,900	481,820,900	-
25	ユー・エス・エス	株式	214,800	2,226.00	2,210.00	-	1.15%
	日本	サービス業		478,144,800	474,708,000	-
26	三菱電機	株式	297,000	1,619.50	1,582.00	-	1.14%
	日本	電気機器		480,991,500	469,854,000	-
27	日立国際電気	株式	243,000	1,863.92	1,862.00	-	1.09%
	日本	電気機器		452,934,446	452,466,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	88,700	5,055.00	5,094.00	-	1.09%
	日本	保険業		448,378,500	451,837,800	-
29	NTTドコモ	株式	192,700	2,317.55	2,344.00	-	1.09%
	日本	情報・通信業		446,592,852	451,688,800	-
30	大和証券グループ本社	株式	484,000	934.10	917.20	-	1.07%
	日本	証券、商品先物取引業		452,108,243	443,924,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	90.78%
合計	90.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	11.69%
電気機器		10.42%
銀行業		9.84%
機械		7.02%
情報・通信業		6.06%
化学		6.01%
小売業		5.60%
建設業		4.35%
保険業		3.80%
卸売業		3.64%
サービス業		3.28%
陸運業		2.62%
非鉄金属		2.37%
医薬品		2.07%
その他金融業		2.02%
不動産業		1.73%
精密機器		1.70%
鉄鋼		1.60%
空運業		1.56%
証券、商品先物取引業		1.07%
ゴム製品		0.98%
食料品		0.87%
金属製品		0.48%
合計		90.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。