有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	117,600	5,648.00	5,648.00	-	3.34%
	日本	電気機器		664,204,800	664,204,800	-
2	日本電信電話	株式	119,000	5,003.00	5,017.00	-	3.01%
	日本	情報・通信業		595,357,000	597,023,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	105,800	5,125.00	5,165.00	-	2.75%
	日本	情報・通信業		542,225,000	546,457,000	-
4	トヨタ自動車	株式	63,000	6,687.00	6,688.00	-	2.12%
	日本	輸送用機器		421,281,000	421,344,000	-
5	武田薬品工業	株式	104,000	3,778.00	3,823.00	-	2.00%
	日本	医薬品		392,912,000	397,592,000	-
6	第一三共	株式	70,000	5,789.00	5,635.00	-	1.99%
	日本	医薬品		405,230,000	394,450,000	-
7	三菱商事	株式	133,400	2,891.50	2,840.00	-	1.91%
	日本	卸売業		385,726,100	378,856,000	-
8	HOYA	株式	44,600	7,994.00	8,254.00	-	1.85%
	日本	精密機器		356,532,400	368,128,400	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	715,200	503.70	512.00	-	1.84%
	日本	銀行業		360,246,240	366,182,400	-
10	ダイワボウホールディングス	株式	68,700	4,985.00	5,130.00	-	1.77%
	日本	卸売業		342,469,500	352,431,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	86,400	3,754.00	3,806.00	-	1.66%
	日本	銀行業		324,345,600	328,838,400	-
12	日立製作所	株式	82,300	3,935.00	3,949.00	-	1.64%
	日本	電気機器		323,850,500	325,002,700	-
13	バンダイナムコホールディングス	株式	60,000	5,220.00	5,230.00	-	1.58%
	日本	その他製品		313,200,000	313,800,000	-
14	東京海上ホールディングス	株式	57,900	5,399.00	5,399.00	-	1.57%
	日本	保険業		312,602,100	312,602,100	-
15	東海旅客鉄道	株式	14,100	22,285.00	21,580.00	-	1.53%
	日本	陸運業		314,218,500	304,278,000	-
16	信越化学工業	株式	30,200	9,582.00	10,035.00	-	1.53%
	日本	化学		289,376,400	303,057,000	-
17	西日本旅客鉄道	株式	32,500	8,743.00	8,716.00	-	1.43%
	日本	陸運業		284,147,500	283,270,000	-
18	SBIホールディングス	株式	100,000	2,691.00	2,667.00	-	1.34%
	日本	証券、商品先物取引業		269,100,000	266,700,000	-
19	セブン&アイ・ホールディングス	株式	72,000	3,660.00	3,648.00	-	1.32%
	日本	小売業		263,520,000	262,656,000	-
20	スズキ	株式	49,100	5,077.00	5,064.00	-	1.25%
	日本	輸送用機器		249,280,700	248,642,400	-
21	村田製作所	株式	50,900	4,737.00	4,840.00	-	1.24%
	日本	電気機器		241,113,300	246,356,000	-
22	アステラス製薬	株式	157,000	1,459.00	1,535.00	-	1.21%
	日本	医薬品		229,063,000	240,995,000	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,538,100	154.40	156.10	-	1.21%
	日本	銀行業		237,482,640	240,097,410	-
24	ディスコ	株式	13,500	16,390.00	17,680.00	-	1.20%
	日本	機械		221,265,000	238,680,000	-
25	コナミホールディングス	株式	46,500	5,130.00	5,050.00	-	1.18%
	日本	情報・通信業		238,545,000	234,825,000	-
26	西武ホールディングス	株式	129,500	1,810.00	1,796.00	-	1.17%
	日本	陸運業		234,395,000	232,582,000	-
27	ソフトバンク	株式	160,800	1,419.00	1,399.50	-	1.13%
	日本	情報・通信業		228,175,200	225,039,600	-
28	日鉄ソリューションズ	株式	64,500	3,465.00	3,420.00	-	1.11%
	日本	情報・通信業		223,492,500	220,590,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	40,000	5,394.00	5,463.00	-	1.10%
	日本	化学		215,760,000	218,520,000	-
30	森永乳業	株式	50,000	4,255.00	4,265.00	-	1.07%
	日本	食料品		212,750,000	213,250,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	96.06%
合計	96.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.12%
情報・通信業		11.78%
卸売業		6.31%
医薬品		6.04%
銀行業		5.30%
陸運業		5.10%
輸送用機器		4.95%
化学		4.70%
機械		4.65%
小売業		4.46%
建設業		3.87%
サービス業		3.72%
食料品		3.05%
不動産業		2.67%
証券、商品先物取引業		2.60%
保険業		2.59%
精密機器		2.36%
その他製品		1.58%
その他金融業		1.07%
金属製品		1.07%
石油・石炭製品		0.78%
ガラス・土石製品		0.64%
電気・ガス業		0.62%
水産・農林業		0.61%
パルプ・紙		0.44%
合計		96.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。