有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/22-2022/12/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	212,700	3,733.00	3,762.00	-	4.95
	日本	情報・通信業		794,009,100	800,177,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	625,100	850.50	889.00	-	3.44
	日本	銀行業		531,647,550	555,713,900	-
3	第一三共	株式	115,000	4,309.00	4,250.00	-	3.02
	日本	医薬品		495,535,000	488,750,000	-
4	ソニーグループ	株式	48,700	10,185.00	10,035.00	-	3.02
	日本	電気機器		496,009,500	488,704,500	-
5	トヨタ自動車	株式	225,500	1,808.00	1,812.50	-	2.53
	日本	輸送用機器		407,704,000	408,718,750	-
6	日立製作所	株式	57,200	6,813.00	6,691.00	-	2.37
	日本	電気機器		389,703,600	382,725,200	-
7	三菱商事	株式	87,000	4,289.00	4,283.00	-	2.30
	日本	卸売業		373,143,000	372,621,000	-
8	ディスコ	株式	9,200	37,900.00	37,750.00	-	2.15
	日本	機械		348,680,000	347,300,000	-
9	信越化学工業	株式	20,600	16,810.00	16,225.00	-	2.07
	日本	化学		346,286,000	334,235,000	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	63,000	5,179.00	5,296.00	-	2.06
	日本	銀行業		326,277,000	333,648,000	-
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	57,300	5,536.00	5,660.00	-	2.01
	日本	小売業		317,212,800	324,318,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	109,200	2,860.50	2,827.50	-	1.91
	日本	保険業		312,366,600	308,763,000	-
13	武田薬品工業	株式	72,200	4,063.00	4,111.00	-	1.84
	日本	医薬品		293,348,600	296,814,200	-
14	第一生命ホールディングス	株式	98,400	2,950.00	2,994.00	-	1.82
	日本	保険業		290,280,000	294,609,600	-
15	HOYA	株式	22,900	13,035.00	12,705.00	-	1.80
	日本	精密機器		298,501,500	290,944,500	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	151,800	1,806.00	1,856.00	-	1.74
	日本	銀行業		274,150,800	281,740,800	-
17	コーナン商事	株式	79,200	3,295.00	3,420.00	-	1.67
	日本	小売業		260,964,000	270,864,000	-
18	バンダイナムコホールディングス	株式	27,700	8,383.00	8,314.00	-	1.42
	日本	その他製品		232,209,100	230,297,800	-
19	KDDI	株式	56,300	4,009.00	3,982.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		225,706,700	224,186,600	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	33,400	6,708.00	6,625.00	-	1.37
	日本	化学		224,047,200	221,275,000	-
21	村田製作所	株式	33,500	6,790.00	6,588.00	-	1.36
	日本	電気機器		227,465,000	220,698,000	-
22	アステラス製薬	株式	109,100	2,048.50	2,006.50	-	1.35
	日本	医薬品		223,491,350	218,909,150	-
23	TDK	株式	49,900	4,395.00	4,335.00	-	1.34
	日本	電気機器		219,310,500	216,316,500	-
24	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	49,800	4,115.00	4,224.00	-	1.30
	日本	保険業		204,927,000	210,355,200	-
25	日本電気	株式	45,200	4,645.00	4,635.00	-	1.30
	日本	電気機器		209,954,000	209,502,000	-
26	オリックス	株式	91,800	2,117.00	2,118.50	-	1.20
	日本	その他金融業		194,340,600	194,478,300	-
27	SBIホールディングス	株式	76,300	2,596.00	2,517.00	-	1.19
	日本	証券、商品先物取引業		198,074,800	192,047,100	-
28	日本たばこ産業	株式	69,700	2,795.50	2,661.00	-	1.15
	日本	食料品		194,846,350	185,471,700	-
29	平和不動産	株式	50,000	3,830.00	3,665.00	-	1.13
	日本	不動産業		191,500,000	183,250,000	-
30	ソフトバンクグループ	株式	32,100	5,800.00	5,644.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		186,180,000	181,172,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.04
情報・通信業		10.09
銀行業		7.81
医薬品		6.99
輸送用機器		6.82
卸売業		6.65
小売業		5.98
保険業		5.03
化学		3.93
機械		3.24
不動産業		2.88
サービス業		2.86
建設業		2.80
食料品		2.66
陸運業		2.36
その他金融業		2.21
精密機器		1.98
証券、商品先物取引業		1.89
その他製品		1.42
電気・ガス業		1.12
金属製品		1.07
海運業		1.03
鉄鋼		0.99
石油・石炭製品		0.74
ガラス・土石製品		0.63
パルプ・紙		0.56
鉱業		0.54
非鉄金属		0.45
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。