有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/24-2025/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	775,200	1,939.50	1,983.00	-	5.57
	日本	銀行業		1,503,500,400	1,537,221,600	-
2	東京海上ホールディングス	株式	199,000	5,809.00	6,111.00	-	4.41
	日本	保険業		1,155,991,000	1,216,089,000	-
3	ソニーグループ	株式	302,200	3,530.00	3,730.00	-	4.09
	日本	電気機器		1,066,766,000	1,127,206,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	271,000	3,578.00	3,634.00	-	3.57
	日本	銀行業		969,638,000	984,814,000	-
5	豊田通商	株式	280,400	3,129.88	3,269.00	-	3.32
	日本	卸売業		877,619,079	916,627,600	-
6	関電工	株式	246,300	3,276.00	3,333.00	-	2.98
	日本	建設業		806,878,800	820,917,900	-
7	日本電気	株式	187,000	3,994.00	4,219.00	-	2.86
	日本	電気機器		746,878,000	788,953,000	-
8	伊藤忠商事	株式	88,000	7,470.00	7,556.00	-	2.41
	日本	卸売業		657,360,000	664,928,000	-
9	オリックス	株式	200,000	3,111.00	3,260.00	-	2.36
	日本	その他金融業		622,200,000	652,000,000	-
10	三菱電機	株式	189,600	2,972.50	3,111.00	-	2.14
	日本	電気機器		563,586,000	589,845,600	-
11	東京精密	株式	59,000	8,862.10	9,613.00	-	2.06
	日本	精密機器		522,863,923	567,167,000	-
12	クラレ	株式	306,500	1,793.50	1,835.00	-	2.04
	日本	化学		549,707,750	562,427,500	-
13	トヨタ自動車	株式	223,700	2,493.50	2,493.00	-	2.02
	日本	輸送用機器		557,795,950	557,684,100	-
14	ニチアス	株式	100,800	5,270.14	5,524.00	-	2.02
	日本	ガラス・土石製品		531,230,764	556,819,200	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	239,500	2,264.50	2,323.00	-	2.02
	日本	小売業		542,347,750	556,358,500	-
16	日立製作所	株式	131,500	3,925.00	4,205.00	-	2.00
	日本	電気機器		516,137,500	552,957,500	-
17	信越化学工業	株式	114,600	4,370.00	4,772.00	-	1.98
	日本	化学		500,802,000	546,871,200	-
18	クレディセゾン	株式	137,900	3,937.00	3,900.00	-	1.95
	日本	その他金融業		542,912,300	537,810,000	-
19	日本電信電話	株式	3,435,400	150.30	154.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		516,340,620	529,051,600	-
20	野村不動産ホールディングス	株式	520,500	857.10	843.80	-	1.59
	日本	不動産業		446,120,550	439,197,900	-
21	第一生命ホールディングス	株式	388,800	1,070.00	1,096.00	-	1.54
	日本	保険業		416,016,000	426,124,800	-
22	富士フイルムホールディングス	株式	135,600	3,064.00	3,142.00	-	1.54
	日本	化学		415,478,400	426,055,200	-
23	SCSK	株式	95,700	4,214.00	4,348.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		403,279,800	416,103,600	-
24	コーナン商事	株式	106,500	3,785.00	3,900.00	-	1.51
	日本	小売業		403,102,500	415,350,000	-
25	SBIホールディングス	株式	79,600	4,836.78	5,030.00	-	1.45
	日本	証券、商品先物取引業		385,007,929	400,388,000	-
26	日本特殊陶業	株式	81,400	4,710.00	4,800.00	-	1.42
	日本	ガラス・土石製品		383,394,000	390,720,000	-
27	KDDI	株式	151,800	2,415.50	2,480.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		366,672,900	376,464,000	-
28	横浜ゴム	株式	92,500	3,459.33	3,972.00	-	1.33
	日本	ゴム製品		319,988,297	367,410,000	-
29	小松製作所	株式	75,300	4,424.00	4,737.00	-	1.29
	日本	機械		333,127,200	356,696,100	-
30	丸紅	株式	117,400	2,859.50	2,913.00	-	1.24
	日本	卸売業		335,705,300	341,986,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.78
銀行業		10.39
卸売業		9.10
建設業		7.45
化学		7.30
保険業		6.84
情報・通信業		4.79
その他金融業		4.31
小売業		4.24
輸送用機器		4.17
ガラス・土石製品		3.43
不動産業		2.58
機械		2.56
食料品		2.40
精密機器		2.06
医薬品		2.00
非鉄金属		1.89
証券、商品先物取引業		1.45
ゴム製品		1.33
陸運業		1.05
海運業		0.91
電気・ガス業		0.89
石油・石炭製品		0.69
鉄鋼		0.68
その他製品		0.48
鉱業		0.46
サービス業		0.43
合計		97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。