有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	66,400	13,555.00	14,475.00	-	5.88
	日本	電気機器		900,052,000	961,140,000	-
2	日本電信電話	株式	193,000	3,204.00	3,150.00	-	3.72
	日本	情報・通信業		618,372,000	607,950,000	-
3	トヨタ自動車	株式	256,900	2,070.50	2,105.50	-	3.31
	日本	輸送用機器		531,911,450	540,902,950	-
4	信越化学工業	株式	20,600	19,645.00	19,920.00	-	2.51
	日本	化学		404,687,000	410,352,000	-
5	HOYA	株式	23,000	16,710.00	17,110.00	-	2.41
	日本	精密機器		384,330,000	393,530,000	-
6	日立製作所	株式	57,300	6,243.00	6,230.00	-	2.18
	日本	電気機器		357,723,900	356,979,000	-
7	第一三共	株式	116,100	2,864.00	2,925.00	-	2.08
	日本	医薬品		332,510,400	339,592,500	-
8	ディスコ	株式	9,200	34,100.00	35,150.00	-	1.98
	日本	機械		313,720,000	323,380,000	-
9	三菱商事	株式	87,200	3,620.00	3,652.00	-	1.95
	日本	卸売業		315,664,000	318,454,400	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	496,900	623.00	624.90	-	1.90
	日本	銀行業		309,568,700	310,512,810	-
11	村田製作所	株式	33,500	9,311.00	9,157.00	-	1.88
	日本	電気機器		311,918,500	306,759,500	-
12	富士フイルムホールディングス	株式	33,400	8,441.00	8,526.00	-	1.74
	日本	化学		281,929,400	284,768,400	-
13	ソフトバンクグループ	株式	51,500	5,403.00	5,434.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		278,254,500	279,851,000	-
14	コーナン商事	株式	79,300	3,300.00	3,385.00	-	1.64
	日本	小売業		261,690,000	268,430,500	-
15	LIXIL	株式	86,500	3,005.00	3,065.00	-	1.62
	日本	金属製品		259,932,500	265,122,500	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	52,400	4,925.00	5,056.00	-	1.62
	日本	小売業		258,070,000	264,934,400	-
17	SCREENホールディングス	株式	20,500	11,910.00	12,370.00	-	1.55
	日本	電気機器		244,155,000	253,585,000	-
18	バンダイナムコホールディングス	株式	27,800	9,219.00	8,994.00	-	1.53
	日本	その他製品		256,288,200	250,033,200	-
19	日本電気	株式	45,200	5,330.00	5,310.00	-	1.47
	日本	電気機器		240,916,000	240,012,000	-
20	SBIホールディングス	株式	76,500	3,000.00	3,135.00	-	1.47
	日本	証券、商品先物取引業		229,500,000	239,827,500	-
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	60,100	3,862.00	3,943.00	-	1.45
	日本	銀行業		232,106,200	236,974,300	-
22	第一生命ホールディングス	株式	98,600	2,330.00	2,325.50	-	1.40
	日本	保険業		229,738,000	229,294,300	-
23	武田薬品工業	株式	72,300	3,155.00	3,137.00	-	1.39
	日本	医薬品		228,106,500	226,805,100	-
24	TDK	株式	50,000	4,535.00	4,490.00	-	1.37
	日本	電気機器		226,750,000	224,500,000	-
25	太陽誘電	株式	33,900	6,490.00	6,620.00	-	1.37
	日本	電気機器		220,011,000	224,418,000	-
26	みずほフィナンシャルグループ	株式	151,800	1,448.50	1,463.00	-	1.36
	日本	銀行業		219,882,300	222,083,400	-
27	富士電機	株式	35,300	6,070.00	6,280.00	-	1.36
	日本	電気機器		214,271,000	221,684,000	-
28	オリックス	株式	92,000	2,258.50	2,347.50	-	1.32
	日本	その他金融業		207,782,000	215,970,000	-
29	ヤマハ発動機	株式	76,500	2,723.00	2,759.00	-	1.29
	日本	輸送用機器		208,309,500	211,063,500	-
30	アステラス製薬	株式	109,300	1,835.50	1,870.50	-	1.25
	日本	医薬品		200,620,150	204,445,650	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.35
情報・通信業		8.62
輸送用機器		7.71
卸売業		5.82
医薬品		5.66
銀行業		5.16
化学		4.57
小売業		3.99
保険業		3.72
機械		3.16
サービス業		3.00
建設業		2.82
精密機器		2.78
食料品		2.75
不動産業		2.72
陸運業		2.46
証券、商品先物取引業		2.19
その他金融業		1.72
金属製品		1.62
その他製品		1.53
海運業		0.88
電気・ガス業		0.76
石油・石炭製品		0.71
非鉄金属		0.56
パルプ・紙		0.52
鉄鋼		0.46
ガラス・土石製品		0.39
鉱業		0.39
合計		98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。