有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	76,900	10,540.00	10,815.00	-	4.93
	日本	電気機器		810,526,000	831,673,500	-
2	日本電信電話	株式	201,300	2,824.00	2,894.50	-	3.45
	日本	情報・通信業		568,471,200	582,662,850	-
3	トヨタ自動車	株式	53,600	9,638.00	9,710.00	-	3.08
	日本	輸送用機器		516,596,800	520,456,000	-
4	ベイカレント・コンサルティング	株式	12,700	35,250.00	39,900.00	-	3.00
	日本	サービス業		447,675,000	506,730,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	56,500	7,559.00	7,775.00	-	2.60
	日本	情報・通信業		427,083,500	439,287,500	-
6	信越化学工業	株式	22,400	18,060.00	18,580.00	-	2.47
	日本	化学		404,544,000	416,192,000	-
7	HOYA	株式	28,100	14,410.00	14,730.00	-	2.45
	日本	精密機器		404,921,000	413,913,000	-
8	日立製作所	株式	59,800	5,887.00	6,361.00	-	2.25
	日本	電気機器		352,042,600	380,387,800	-
9	バンダイナムコホールディングス	株式	43,300	7,566.00	7,708.00	-	1.98
	日本	その他製品		327,607,800	333,756,400	-
10	ディスコ	株式	9,600	34,200.00	33,950.00	-	1.93
	日本	機械		328,320,000	325,920,000	-
11	コーナン商事	株式	82,700	3,605.00	3,820.00	-	1.87
	日本	小売業		298,133,500	315,914,000	-
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	518,200	586.20	600.10	-	1.84
	日本	銀行業		303,768,840	310,971,820	-
13	村田製作所	株式	34,900	8,315.00	8,482.00	-	1.75
	日本	電気機器		290,193,500	296,021,800	-
14	第一三共	株式	121,100	2,440.00	2,394.50	-	1.72
	日本	医薬品		295,484,000	289,973,950	-
15	富士フイルムホールディングス	株式	34,800	7,686.00	8,239.00	-	1.70
	日本	化学		267,472,800	286,717,200	-
16	武田薬品工業	株式	75,300	3,657.00	3,719.00	-	1.66
	日本	医薬品		275,372,100	280,040,700	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	52,100	4,972.00	5,297.00	-	1.63
	日本	小売業		259,041,200	275,973,700	-
18	三菱商事	株式	90,900	2,909.50	3,028.00	-	1.63
	日本	卸売業		264,473,550	275,245,200	-
19	日本電気	株式	47,300	5,400.00	5,720.00	-	1.60
	日本	電気機器		255,420,000	270,556,000	-
20	LIXIL	株式	90,200	2,884.00	2,873.00	-	1.54
	日本	金属製品		260,136,800	259,144,600	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	151,800	1,564.50	1,587.50	-	1.43
	日本	銀行業		237,491,100	240,982,500	-
22	三井住友フィナンシャルグループ	株式	62,600	3,795.00	3,830.00	-	1.42
	日本	銀行業		237,567,000	239,758,000	-
23	SCREENホールディングス	株式	21,400	10,530.00	10,980.00	-	1.39
	日本	電気機器		225,342,000	234,972,000	-
24	TDK	株式	17,400	13,120.00	13,490.00	-	1.39
	日本	電気機器		228,288,000	234,726,000	-
25	アステラス製薬	株式	114,000	1,904.00	1,934.50	-	1.31
	日本	医薬品		217,056,000	220,533,000	-
26	MCJ	株式	177,200	1,146.00	1,239.00	-	1.30
	日本	電気機器		203,071,200	219,550,800	-
27	日立物流	株式	47,600	4,450.00	4,605.00	-	1.30
	日本	陸運業		211,820,000	219,198,000	-
28	平和不動産	株式	52,300	4,150.00	4,190.00	-	1.30
	日本	不動産業		217,045,000	219,137,000	-
29	SBIホールディングス	株式	79,800	2,644.00	2,628.00	-	1.24
	日本	証券、商品先物取引業		210,991,200	209,714,400	-
30	第一生命ホールディングス	株式	102,800	2,016.00	2,034.00	-	1.24
	日本	保険業		207,244,800	209,095,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.79
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.53
情報・通信業		9.60
輸送用機器		7.28
医薬品		5.36
銀行業		5.13
卸売業		5.11
化学		4.84
サービス業		4.78
機械		4.70
小売業		4.23
陸運業		3.77
建設業		2.90
精密機器		2.90
不動産業		2.81
食料品		2.51
保険業		2.23
証券、商品先物取引業		2.06
その他製品		1.98
金属製品		1.54
その他金融業		1.51
電気・ガス業		0.65
ガラス・土石製品		0.49
パルプ・紙		0.46
石油・石炭製品		0.40
合計		97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。