有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/06/24-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	676,800	2,495.00	2,493.00	-	5.09
	日本	銀行業		1,688,616,000	1,687,262,400	-
2	豊田通商	株式	271,700	5,310.00	5,274.00	-	4.32
	日本	卸売業		1,442,727,000	1,432,945,800	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	262,600	5,064.00	5,041.00	-	4.00
	日本	銀行業		1,329,806,400	1,323,766,600	-
4	トヨタ自動車	株式	359,500	3,452.49	3,356.00	-	3.64
	日本	輸送用機器		1,241,171,530	1,206,482,000	-
5	ソニーグループ	株式	292,800	3,960.00	4,024.00	-	3.56
	日本	電気機器		1,159,488,000	1,178,227,200	-
6	東京海上ホールディングス	株式	180,900	5,820.00	5,817.00	-	3.18
	日本	保険業		1,052,838,000	1,052,295,300	-
7	住友電気工業	株式	149,900	6,761.00	6,325.00	-	2.86
	日本	非鉄金属		1,013,473,900	948,117,500	-
8	オリックス	株式	193,800	4,518.00	4,554.00	-	2.66
	日本	その他金融業		875,588,400	882,565,200	-
9	伊藤忠商事	株式	426,500	1,878.60	1,975.00	-	2.54
	日本	卸売業		801,222,900	842,337,500	-
10	日本特殊陶業	株式	120,700	6,932.97	6,891.00	-	2.51
	日本	ガラス・土石製品		836,810,684	831,743,700	-
11	関電工	株式	163,600	5,068.00	5,028.00	-	2.48
	日本	建設業		829,124,800	822,580,800	-
12	東京精密	株式	71,000	11,050.00	11,105.00	-	2.38
	日本	精密機器		784,550,000	788,455,000	-
13	三菱電機	株式	153,700	4,676.00	4,585.00	-	2.13
	日本	電気機器		718,701,200	704,714,500	-
14	日本電気	株式	126,600	5,392.00	5,310.00	-	2.03
	日本	電気機器		682,627,200	672,246,000	-
15	ニチアス	株式	98,300	6,658.00	6,776.00	-	2.01
	日本	ガラス・土石製品		654,481,400	666,080,800	-
16	横浜ゴム	株式	106,100	6,322.00	6,017.00	-	1.93
	日本	ゴム製品		670,764,200	638,403,700	-
17	クレディセゾン	株式	133,600	4,250.00	4,208.00	-	1.70
	日本	その他金融業		567,800,000	562,188,800	-
18	いよぎんホールディングス	株式	218,100	2,578.00	2,551.50	-	1.68
	日本	銀行業		562,261,800	556,482,150	-
19	長谷工コーポレーション	株式	178,100	3,091.00	3,108.00	-	1.67
	日本	建設業		550,507,100	553,534,800	-
20	富士電機	株式	45,700	11,675.00	11,850.00	-	1.63
	日本	電気機器		533,547,500	541,545,000	-
21	信越化学工業	株式	111,100	4,847.00	4,873.00	-	1.63
	日本	化学		538,501,700	541,390,300	-
22	NTT	株式	3,328,800	154.70	157.70	-	1.58
	日本	情報・通信業		514,965,360	524,951,760	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	232,100	2,217.00	2,250.50	-	1.58
	日本	小売業		514,565,700	522,341,050	-
24	SBIホールディングス	株式	154,200	3,312.00	3,375.00	-	1.57
	日本	証券、商品先物取引業		510,710,400	520,425,000	-
25	丸紅	株式	113,800	4,358.00	4,353.00	-	1.50
	日本	卸売業		495,940,400	495,371,400	-
26	野村不動産ホールディングス	株式	504,400	949.60	967.00	-	1.47
	日本	不動産業		478,978,240	487,754,800	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	131,400	3,373.00	3,344.00	-	1.33
	日本	化学		443,212,200	439,401,600	-
28	KDDI	株式	147,100	2,694.00	2,708.50	-	1.20
	日本	情報・通信業		396,287,400	398,420,350	-
29	リンテック	株式	86,000	4,425.00	4,420.00	-	1.15
	日本	その他製品		380,550,000	380,120,000	-
30	日本たばこ産業	株式	66,700	5,749.00	5,640.00	-	1.14
	日本	食料品		383,458,300	376,188,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.38
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.20
銀行業		11.83
卸売業		9.58
建設業		8.11
化学		6.72
輸送用機器		6.44
ガラス・土石製品		4.52
その他金融業		4.36
保険業		4.27
非鉄金属		2.86
情報・通信業		2.79
小売業		2.59
食料品		2.58
不動産業		2.49
精密機器		2.38
ゴム製品		1.93
医薬品		1.81
証券、商品先物取引業		1.57
機械		1.53
その他製品		1.15
石油・石炭製品		0.86
海運業		0.72
鉄鋼		0.65
鉱業		0.57
電気・ガス業		0.55
サービス業		0.53
陸運業		0.47
金属製品		0.32
合計		98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。