有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	114,600	7,392.00	7,401.00	-	4.20
	日本	電気機器		847,123,200	848,154,600	-
2	日本電信電話	株式	238,000	2,788.00	2,757.00	-	3.25
	日本	情報・通信業		663,544,000	656,166,000	-
3	トヨタ自動車	株式	63,000	7,766.00	7,714.00	-	2.40
	日本	輸送用機器		489,258,000	485,982,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	96,300	4,663.00	4,756.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		449,046,900	458,002,800	-
5	HOYA	株式	43,500	10,185.00	10,450.00	-	2.25
	日本	精密機器		443,047,500	454,575,000	-
6	武田薬品工業	株式	104,000	4,384.00	4,332.00	-	2.23
	日本	医薬品		455,936,000	450,528,000	-
7	第一三共	株式	61,000	7,244.00	7,228.00	-	2.18
	日本	医薬品		441,884,000	440,908,000	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	715,200	595.00	593.20	-	2.10
	日本	銀行業		425,544,000	424,256,640	-
9	バンダイナムコホールディングス	株式	60,000	6,602.00	6,631.00	-	1.97
	日本	その他製品		396,120,000	397,860,000	-
10	日立製作所	株式	82,300	4,628.00	4,626.00	-	1.88
	日本	電気機器		380,884,400	380,719,800	-
11	信越化学工業	株式	31,000	11,950.00	12,060.00	-	1.85
	日本	化学		370,450,000	373,860,000	-
12	三菱商事	株式	125,400	2,917.00	2,900.00	-	1.80
	日本	卸売業		365,791,800	363,660,000	-
13	ディスコ	株式	13,500	26,010.00	25,900.00	-	1.73
	日本	機械		351,135,000	349,650,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	86,400	4,060.00	4,038.00	-	1.73
	日本	銀行業		350,784,000	348,883,200	-
15	村田製作所	株式	48,300	6,501.00	6,746.00	-	1.61
	日本	電気機器		313,998,300	325,831,800	-
16	東海旅客鉄道	株式	13,900	22,290.00	22,000.00	-	1.51
	日本	陸運業		309,831,000	305,800,000	-
17	西日本旅客鉄道	株式	31,600	9,512.00	9,441.00	-	1.48
	日本	陸運業		300,579,200	298,335,600	-
18	TDK	株式	24,000	12,210.00	12,390.00	-	1.47
	日本	電気機器		293,040,000	297,360,000	-
19	アステラス製薬	株式	157,000	1,878.00	1,870.00	-	1.45
	日本	医薬品		294,846,000	293,590,000	-
20	セブン&アイ・ホールディングス	株式	72,000	4,075.00	4,003.00	-	1.43
	日本	小売業		293,400,000	288,216,000	-
21	東京海上ホールディングス	株式	45,300	6,184.00	6,119.00	-	1.37
	日本	保険業		280,135,200	277,190,700	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,538,100	168.70	168.30	-	1.28
	日本	銀行業		259,477,470	258,862,230	-
23	第一生命ホールディングス	株式	141,700	1,862.00	1,816.50	-	1.27
	日本	保険業		263,845,400	257,398,050	-
24	SBIホールディングス	株式	110,000	2,320.00	2,315.00	-	1.26
	日本	証券、商品先物取引業		255,200,000	254,650,000	-
25	ミネベアミツミ	株式	110,000	2,293.00	2,277.00	-	1.24
	日本	電気機器		252,230,000	250,470,000	-
26	オリックス	株式	132,100	1,822.00	1,811.00	-	1.18
	日本	その他金融業		240,686,200	239,233,100	-
27	LIXILグループ	株式	124,300	1,957.00	1,889.00	-	1.16
	日本	金属製品		243,255,100	234,802,700	-
28	西武ホールディングス	株式	129,500	1,825.00	1,795.00	-	1.15
	日本	陸運業		236,337,500	232,452,500	-
29	SCREENホールディングス	株式	29,800	7,450.00	7,490.00	-	1.10
	日本	電気機器		222,010,000	223,202,000	-
30	平和不動産	株式	74,300	2,920.00	3,000.00	-	1.10
	日本	不動産業		216,956,000	222,900,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.22
情報・通信業		11.11
医薬品		6.77
銀行業		5.68
卸売業		5.28
輸送用機器		5.18
陸運業		4.98
機械		4.97
化学		4.79
小売業		4.04
建設業		3.92
サービス業		3.12
不動産業		3.00
食料品		2.90
精密機器		2.77
保険業		2.64
証券、商品先物取引業		2.32
その他製品		1.97
その他金融業		1.18
金属製品		1.16
電気・ガス業		1.05
石油・石炭製品		0.52
パルプ・紙		0.52
合計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。