有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/22-2023/06/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	5,317,500	164.60	170.50	-	4.65
	日本	情報・通信業		875,260,500	906,633,750	-
2	ソニーグループ	株式	48,700	13,470.00	12,965.00	-	3.24
	日本	電気機器		655,989,000	631,395,500	-
3	ディスコ	株式	27,600	23,355.00	22,610.00	-	3.20
	日本	機械		644,598,000	624,036,000	-
4	信越化学工業	株式	127,000	4,731.00	4,768.00	-	3.11
	日本	化学		600,837,000	605,536,000	-
5	三菱商事	株式	87,000	7,220.00	6,930.00	-	3.09
	日本	卸売業		628,140,000	602,910,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	565,100	995.80	1,065.00	-	3.09
	日本	銀行業		562,726,580	601,831,500	-
7	日立製作所	株式	60,700	8,829.58	8,896.00	-	2.77
	日本	電気機器		535,955,738	539,987,200	-
8	トヨタ自動車	株式	225,500	2,218.50	2,308.50	-	2.67
	日本	輸送用機器		500,271,750	520,566,750	-
9	東京海上ホールディングス	株式	149,200	3,309.00	3,315.00	-	2.54
	日本	保険業		493,702,800	494,598,000	-
10	第一三共	株式	99,500	4,713.00	4,550.00	-	2.32
	日本	医薬品		468,943,500	452,725,000	-
11	HOYA	株式	22,900	17,220.00	17,075.00	-	2.01
	日本	精密機器		394,338,000	391,017,500	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	60,000	5,932.00	6,159.00	-	1.90
	日本	銀行業		355,920,000	369,540,000	-
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	57,300	6,120.00	6,205.00	-	1.82
	日本	小売業		350,676,000	355,546,500	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	151,800	2,113.00	2,199.00	-	1.71
	日本	銀行業		320,753,400	333,808,200	-
15	武田薬品工業	株式	72,200	4,583.00	4,527.00	-	1.68
	日本	医薬品		330,892,600	326,849,400	-
16	村田製作所	株式	38,500	8,300.00	8,236.00	-	1.63
	日本	電気機器		319,550,000	317,086,000	-
17	日本電気	株式	45,200	6,910.00	6,965.00	-	1.61
	日本	電気機器		312,332,000	314,818,000	-
18	TDK	株式	53,500	5,580.00	5,567.00	-	1.53
	日本	電気機器		298,530,000	297,834,500	-
19	ローム	株式	21,800	13,552.56	13,520.00	-	1.51
	日本	電気機器		295,446,007	294,736,000	-
20	オリックス	株式	111,800	2,539.56	2,612.50	-	1.50
	日本	その他金融業		283,923,857	292,077,500	-
21	富士フイルムホールディングス	株式	33,400	8,631.00	8,541.00	-	1.46
	日本	化学		288,275,400	285,269,400	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	83,100	3,431.00	3,321.00	-	1.42
	日本	その他製品		285,116,100	275,975,100	-
23	第一生命ホールディングス	株式	98,400	2,682.50	2,738.00	-	1.38
	日本	保険業		263,958,000	269,419,200	-
24	コーナン商事	株式	76,200	3,490.00	3,500.00	-	1.37
	日本	小売業		265,938,000	266,700,000	-
25	KDDI	株式	56,300	4,403.00	4,450.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		247,888,900	250,535,000	-
26	富士電機	株式	38,700	6,377.00	6,290.00	-	1.25
	日本	電気機器		246,789,900	243,423,000	-
27	小松製作所	株式	61,300	3,773.00	3,881.00	-	1.22
	日本	機械		231,284,900	237,905,300	-
28	ダイワボウホールディングス	株式	85,500	2,841.50	2,775.50	-	1.22
	日本	卸売業		242,948,250	237,305,250	-
29	アステラス製薬	株式	109,100	2,204.50	2,149.00	-	1.20
	日本	医薬品		240,510,950	234,455,900	-
30	豊田自動織機	株式	22,500	10,130.00	10,255.00	-	1.18
	日本	輸送用機器		227,925,000	230,737,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.73
卸売業		8.84
情報・通信業		8.64
銀行業		7.19
輸送用機器		6.92
化学		6.07
医薬品		5.79
小売業		5.21
機械		4.42
保険業		3.92
不動産業		2.73
その他金融業		2.48
建設業		2.38
精密機器		2.01
食料品		1.84
サービス業		1.81
証券、商品先物取引業		1.74
その他製品		1.42
陸運業		1.31
電気・ガス業		1.22
鉄鋼		1.08
海運業		0.81
石油・石炭製品		0.68
ガラス・土石製品		0.62
金属製品		0.53
パルプ・紙		0.53
鉱業		0.51
非鉄金属		0.42
合計		97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。