有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	109,700	7,607.00	7,384.00	-	4.79
	日本	電気機器		834,487,900	810,024,800	-
2	日本電信電話	株式	231,000	2,496.00	2,515.50	-	3.44
	日本	情報・通信業		576,576,000	581,080,500	-
3	第一三共	株式	59,200	8,974.00	8,806.00	-	3.08
	日本	医薬品		531,260,800	521,315,200	-
4	ソフトバンクグループ	株式	88,600	5,512.00	5,450.00	-	2.85
	日本	情報・通信業		488,363,200	482,870,000	-
5	HOYA	株式	42,200	10,375.00	10,260.00	-	2.56
	日本	精密機器		437,825,000	432,972,000	-
6	トヨタ自動車	株式	61,200	6,818.00	6,762.00	-	2.45
	日本	輸送用機器		417,261,600	413,834,400	-
7	武田薬品工業	株式	101,000	4,031.00	3,848.00	-	2.30
	日本	医薬品		407,131,000	388,648,000	-
8	信越化学工業	株式	30,100	12,345.00	12,595.00	-	2.24
	日本	化学		371,584,500	379,109,500	-
9	ディスコ	株式	13,100	25,300.00	26,090.00	-	2.02
	日本	機械		331,430,000	341,779,000	-
10	バンダイナムコホールディングス	株式	58,200	5,778.00	5,667.00	-	1.95
	日本	その他製品		336,279,600	329,819,400	-
11	ベイカレント・コンサルティング	株式	35,800	9,510.00	8,960.00	-	1.90
	日本	サービス業		340,458,000	320,768,000	-
12	村田製作所	株式	46,900	6,396.00	6,316.00	-	1.75
	日本	電気機器		299,972,400	296,220,400	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	694,200	437.50	421.60	-	1.73
	日本	銀行業		303,712,500	292,674,720	-
14	三菱商事	株式	121,700	2,317.50	2,270.00	-	1.63
	日本	卸売業		282,039,750	276,259,000	-
15	アステラス製薬	株式	152,400	1,799.00	1,799.50	-	1.62
	日本	医薬品		274,167,600	274,243,800	-
16	日立製作所	株式	79,900	3,460.00	3,403.00	-	1.61
	日本	電気機器		276,454,000	271,899,700	-
17	コーナン商事	株式	76,200	3,135.00	3,390.00	-	1.53
	日本	小売業		238,887,000	258,318,000	-
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	83,900	3,115.00	3,032.00	-	1.50
	日本	銀行業		261,348,500	254,384,800	-
19	TDK	株式	23,300	10,700.00	10,680.00	-	1.47
	日本	電気機器		249,310,000	248,844,000	-
20	SBIホールディングス	株式	106,800	2,298.00	2,328.00	-	1.47
	日本	証券、商品先物取引業		245,426,400	248,630,400	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	69,900	3,708.00	3,520.00	-	1.45
	日本	小売業		259,189,200	246,048,000	-
22	明治ホールディングス	株式	25,700	8,540.00	8,580.00	-	1.30
	日本	食料品		219,478,000	220,506,000	-
23	平和不動産	株式	70,100	3,110.00	3,080.00	-	1.28
	日本	不動産業		218,011,000	215,908,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	46,700	4,770.00	4,610.00	-	1.27
	日本	化学		222,759,000	215,287,000	-
25	ミネベアミツミ	株式	106,800	1,990.00	1,953.00	-	1.23
	日本	電気機器		212,532,000	208,580,400	-
26	日本電気	株式	40,000	5,050.00	5,170.00	-	1.22
	日本	電気機器		202,000,000	206,800,000	-
27	東京海上ホールディングス	株式	43,900	4,714.00	4,698.00	-	1.22
	日本	保険業		206,944,600	206,242,200	-
28	KDDI	株式	63,700	3,167.00	3,234.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		201,737,900	206,005,800	-
29	MCJ	株式	237,400	872.00	856.00	-	1.20
	日本	電気機器		207,012,800	203,214,400	-
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,518,200	135.50	132.20	-	1.19
	日本	銀行業		205,716,100	200,706,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.83
情報・通信業		12.16
医薬品		8.05
銀行業		5.12
輸送用機器		5.04
小売業		5.03
機械		4.73
化学		4.38
卸売業		4.14
陸運業		4.05
サービス業		3.73
建設業		3.39
食料品		3.36
精密機器		3.11
不動産業		2.79
保険業		2.26
証券、商品先物取引業		2.22
その他製品		1.95
その他金融業		1.44
金属製品		1.07
電気・ガス業		0.97
石油・石炭製品		0.46
パルプ・紙		0.41
合計		98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。