有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	676,800	3,333.00	3,207.00	-	4.84
	日本	銀行業		2,255,774,400	2,170,497,600	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	338,600	6,627.45	6,346.00	-	4.80
	日本	銀行業		2,244,055,644	2,148,755,600	-
3	日本特殊陶業	株式	142,700	10,920.00	10,705.00	-	3.41
	日本	ガラス・土石製品		1,558,284,000	1,527,603,500	-
4	豊田通商	株式	247,700	6,171.00	5,978.00	-	3.30
	日本	卸売業		1,528,556,700	1,480,750,600	-
5	東京海上ホールディングス	株式	191,900	7,298.00	7,202.00	-	3.08
	日本	保険業		1,400,486,200	1,382,063,800	-
6	太陽誘電	株式	66,600	17,550.00	20,150.00	-	2.99
	日本	電気機器		1,168,830,000	1,341,990,000	-
7	オリックス	株式	206,800	6,485.00	6,149.00	-	2.84
	日本	その他金融業		1,341,098,000	1,271,613,200	-
8	住友電気工業	株式	431,600	3,375.00	2,927.00	-	2.82
	日本	非鉄金属		1,456,650,000	1,263,293,200	-
9	東京精密	株式	59,000	20,160.00	20,130.00	-	2.65
	日本	精密機器		1,189,440,000	1,187,670,000	-
10	ニチアス	株式	294,900	4,015.00	3,950.00	-	2.60
	日本	ガラス・土石製品		1,184,023,500	1,164,855,000	-
11	トヨタ自動車	株式	386,500	2,741.50	2,725.00	-	2.35
	日本	輸送用機器		1,059,589,750	1,053,212,500	-
12	関電工	株式	152,600	6,736.00	6,722.00	-	2.29
	日本	建設業		1,027,913,600	1,025,777,200	-
13	ソニーグループ	株式	292,800	3,183.00	3,280.00	-	2.14
	日本	電気機器		931,982,400	960,384,000	-
14	住友ベークライト	株式	121,900	7,712.41	7,454.00	-	2.03
	日本	化学		940,143,738	908,642,600	-
15	信越化学工業	株式	122,100	7,307.00	7,008.00	-	1.91
	日本	化学		892,184,700	855,676,800	-
16	三菱電機	株式	143,700	6,183.00	5,876.00	-	1.88
	日本	電気機器		888,497,100	844,381,200	-
17	ローム	株式	156,000	5,682.00	5,384.00	-	1.87
	日本	電気機器		886,392,000	839,904,000	-
18	伊藤忠商事	株式	426,500	1,847.50	1,854.00	-	1.76
	日本	卸売業		787,958,750	790,731,000	-
19	いよぎんホールディングス	株式	250,100	3,126.00	3,148.00	-	1.76
	日本	銀行業		781,812,600	787,314,800	-
20	横浜ゴム	株式	106,100	7,734.00	7,243.00	-	1.72
	日本	ゴム製品		820,577,400	768,482,300	-
21	富士電機	株式	52,700	14,905.00	13,515.00	-	1.59
	日本	電気機器		785,493,500	712,240,500	-
22	長谷工コーポレーション	株式	247,100	2,718.00	2,843.50	-	1.57
	日本	建設業		671,617,800	702,628,850	-
23	ゆうちょ銀行	株式	208,000	3,269.00	3,063.00	-	1.42
	日本	銀行業		679,952,000	637,104,000	-
24	堀場製作所	株式	22,900	28,735.00	27,410.00	-	1.40
	日本	電気機器		658,031,500	627,689,000	-
25	リンテック	株式	86,000	6,550.00	7,090.00	-	1.36
	日本	その他製品		563,300,000	609,740,000	-
26	クレディセゾン	株式	133,600	4,403.00	4,404.00	-	1.31
	日本	その他金融業		588,240,800	588,374,400	-
27	丸紅	株式	113,800	4,913.00	4,690.00	-	1.19
	日本	卸売業		559,099,400	533,722,000	-
28	大氣社	株式	106,600	4,845.00	4,965.00	-	1.18
	日本	建設業		516,477,000	529,269,000	-
29	第一ライフグループ	株式	277,700	1,834.50	1,778.50	-	1.10
	日本	保険業		509,440,650	493,889,450	-
30	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	75,600	7,517.00	6,466.00	-	1.09
	日本	電気機器		568,285,200	488,829,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.50
銀行業		12.82
化学		8.47
卸売業		8.37
建設業		6.44
保険業		6.12
ガラス・土石製品		6.01
その他金融業		4.15
輸送用機器		3.86
非鉄金属		2.82
精密機器		2.65
不動産業		2.37
食料品		2.29
機械		2.21
情報・通信業		1.98
小売業		1.80
医薬品		1.79
ゴム製品		1.72
金属製品		1.70
その他製品		1.36
証券、商品先物取引業		0.91
石油・石炭製品		0.69
海運業		0.59
鉱業		0.44
サービス業		0.42
鉄鋼		0.40
電気・ガス業		0.38
陸運業		0.30
合計		98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。