有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	277,300	7,535.00	7,558.00	-	5.60%
	日本	輸送用機器		2,089,455,500	2,095,833,400	-
2	日立製作所	株式	1,110,000	907.50	900.70	-	2.67%
	日本	電気機器		1,007,325,000	999,777,000	-
3	三菱商事	株式	394,700	2,180.00	2,217.00	-	2.34%
	日本	卸売業		860,446,000	875,049,900	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	179,300	4,328.00	4,375.00	-	2.09%
	日本	銀行業		776,010,400	784,437,500	-
5	西日本シティ銀行	株式	2,216,000	344.00	350.00	-	2.07%
	日本	銀行業		762,304,000	775,600,000	-
6	マツダ	株式	263,300	2,985.50	2,927.50	-	2.06%
	日本	輸送用機器		786,082,150	770,810,750	-
7	アステラス製薬	株式	447,000	1,707.50	1,686.50	-	2.01%
	日本	医薬品		763,252,500	753,865,500	-
8	富士重工業	株式	168,000	4,307.50	4,300.00	-	1.93%
	日本	輸送用機器		723,660,000	722,400,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,001,300	669.80	664.50	-	1.78%
	日本	銀行業		670,670,740	665,363,850	-
10	東日本旅客鉄道	株式	72,000	9,032.00	9,123.00	-	1.75%
	日本	陸運業		650,304,000	656,856,000	-
11	ダイセル	株式	445,000	1,411.00	1,418.00	-	1.68%
	日本	化学		627,895,000	631,010,000	-
12	日本電信電話	株式	100,800	6,289.00	6,211.00	-	1.67%
	日本	情報・通信業		633,931,200	626,068,800	-
13	日本たばこ産業	株式	186,700	3,405.50	3,328.00	-	1.66%
	日本	食料品		635,806,850	621,337,600	-
14	HOYA	株式	148,900	4,174.50	4,105.00	-	1.63%
	日本	精密機器		621,583,050	611,234,500	-
15	ヤマハ発動機	株式	237,400	2,434.00	2,442.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		577,831,600	579,730,800	-
16	第一生命保険	株式	314,700	1,883.00	1,841.00	-	1.55%
	日本	保険業		592,580,100	579,362,700	-
17	あおぞら銀行	株式	1,535,000	373.00	374.00	-	1.53%
	日本	銀行業		572,555,000	574,090,000	-
18	オリックス	株式	375,800	1,551.50	1,523.50	-	1.53%
	日本	その他金融業		583,053,700	572,531,300	-
19	大東建託	株式	37,900	13,500.00	13,700.00	-	1.39%
	日本	建設業		511,650,000	519,230,000	-
20	ブリヂストン	株式	122,500	4,281.50	4,199.00	-	1.37%
	日本	ゴム製品		524,483,750	514,377,500	-
21	アイシン精機	株式	113,600	4,355.00	4,355.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		494,728,000	494,728,000	-
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	171,000	2,879.50	2,880.50	-	1.32%
	日本	保険業		492,394,500	492,565,500	-
23	ローソン	株式	66,900	7,320.00	7,290.00	-	1.30%
	日本	小売業		489,708,000	487,701,000	-
24	大和証券グループ本社	株式	503,000	974.30	947.60	-	1.27%
	日本	証券、商品先物取引業		490,072,900	476,642,800	-
25	長谷工コーポレーシヨン	株式	481,600	969.00	976.00	-	1.26%
	日本	建設業		466,670,400	470,041,600	-
26	平和不動産	株式	252,000	1,801.00	1,838.00	-	1.24%
	日本	不動産業		453,852,000	463,176,000	-
27	セブン銀行	株式	895,900	495.00	508.00	-	1.22%
	日本	銀行業		443,470,500	455,117,200	-
28	日本航空	株式	124,900	3,670.00	3,600.00	-	1.20%
	日本	空運業		458,383,000	449,640,000	-
29	竹内製作所	株式	88,500	4,970.00	5,040.00	-	1.19%
	日本	機械		439,845,000	446,040,000	-
30	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	163,700	2,700.00	2,696.00	-	1.18%
	日本	鉄鋼		441,990,000	441,335,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	94.72%
合計	94.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.37%
電気機器		11.66%
銀行業		10.07%
機械		6.34%
化学		6.32%
情報・通信業		5.05%
卸売業		4.63%
小売業		3.38%
建設業		3.01%
医薬品		2.98%
保険業		2.86%
精密機器		2.82%
サービス業		2.64%
陸運業		2.62%
その他金融業		2.47%
鉄鋼		2.08%
不動産業		1.85%
食料品		1.66%
証券、商品先物取引業		1.56%
非鉄金属		1.51%
その他製品		1.40%
ゴム製品		1.37%
空運業		1.20%
繊維製品		1.11%
ガラス・土石製品		0.44%
金属製品		0.30%
合計		94.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。