有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	300,200	5,637.00	5,052.00	-	2.92%
	日本	輸送用機器		1,692,227,400	1,516,610,400	-
2	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	156,600	9,130.00	9,550.00	-	2.88%
	日本	化学		1,429,758,000	1,495,530,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,667,200	506.00	455.90	-	2.34%
	日本	銀行業		1,349,603,200	1,215,976,480	-
4	日本電信電話	株式	252,300	4,500.00	4,800.00	-	2.33%
	日本	情報・通信業		1,135,350,000	1,211,040,000	-
5	NTTドコモ	株式	437,700	2,698.00	2,766.50	-	2.33%
	日本	情報・通信業		1,180,914,600	1,210,897,050	-
6	大塚ホールディングス	株式	248,000	4,776.00	4,719.00	-	2.25%
	日本	医薬品		1,184,448,000	1,170,312,000	-
7	東海旅客鉄道	株式	58,900	18,345.00	18,125.00	-	2.05%
	日本	陸運業		1,080,520,500	1,067,562,500	-
8	アステラス製薬	株式	622,700	1,605.00	1,600.00	-	1.92%
	日本	医薬品		999,433,500	996,320,000	-
9	三菱電機	株式	770,000	1,308.50	1,208.00	-	1.79%
	日本	電気機器		1,007,545,000	930,160,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	158,000	5,842.00	5,789.00	-	1.76%
	日本	情報・通信業		923,036,000	914,662,000	-
11	富士重工業	株式	248,500	3,838.00	3,478.00	-	1.66%
	日本	輸送用機器		953,743,000	864,283,000	-
12	積水ハウス	株式	471,500	1,804.50	1,779.50	-	1.61%
	日本	建設業		850,821,750	839,034,250	-
13	日本たばこ産業	株式	198,400	4,277.00	4,103.00	-	1.57%
	日本	食料品		848,556,800	814,035,200	-
14	ソニー	株式	265,900	3,060.00	2,988.00	-	1.53%
	日本	電気機器		813,654,000	794,509,200	-
15	大林組	株式	725,000	1,076.00	1,085.00	-	1.51%
	日本	建設業		780,100,000	786,625,000	-
16	あおぞら銀行	株式	2,205,000	365.00	354.00	-	1.50%
	日本	銀行業		804,825,000	780,570,000	-
17	ミクシィ	株式	186,000	4,255.00	4,195.00	-	1.50%
	日本	サービス業		791,430,000	780,270,000	-
18	SCSK	株式	194,400	3,660.00	3,825.00	-	1.43%
	日本	情報・通信業		711,504,000	743,580,000	-
19	ファミリーマート	株式	118,000	6,161.14	6,250.00	-	1.42%
	日本	小売業		727,015,431	737,500,000	-
20	オリックス	株式	561,100	1,422.00	1,308.00	-	1.41%
	日本	その他金融業		797,884,200	733,918,800	-
21	日立国際電気	株式	420,000	1,684.00	1,702.00	-	1.38%
	日本	電気機器		707,280,000	714,840,000	-
22	三井住友フィナンシャルグループ	株式	244,100	3,241.00	2,926.00	-	1.37%
	日本	銀行業		791,128,100	714,236,600	-
23	東京エレクトロン	株式	82,700	8,034.52	8,575.00	-	1.36%
	日本	電気機器		664,455,173	709,152,500	-
24	伊藤忠商事	株式	561,000	1,275.50	1,239.50	-	1.34%
	日本	卸売業		715,555,500	695,359,500	-
25	アウトソーシング	株式	146,000	4,850.00	4,695.00	-	1.32%
	日本	サービス業		708,100,000	685,470,000	-
26	日産自動車	株式	745,600	1,015.00	917.90	-	1.32%
	日本	輸送用機器		756,784,000	684,386,240	-
27	しまむら	株式	42,800	14,290.00	15,180.00	-	1.25%
	日本	小売業		611,612,000	649,704,000	-
28	ローソン	株式	79,100	8,390.00	8,170.00	-	1.24%
	日本	小売業		663,649,000	646,247,000	-
29	日本航空	株式	191,400	3,420.00	3,292.00	-	1.21%
	日本	空運業		654,588,000	630,088,800	-
30	大東建託	株式	37,600	16,110.00	16,640.00	-	1.20%
	日本	建設業		605,736,000	625,664,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.18%
合計	96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	11.33%
電気機器		10.29%
輸送用機器		7.90%
化学		7.83%
建設業		7.16%
小売業		6.72%
銀行業		6.53%
医薬品		5.84%
サービス業		5.52%
卸売業		4.98%
陸運業		3.50%
不動産業		3.03%
機械		2.68%
食料品		2.61%
その他金融業		1.95%
保険業		1.72%
空運業		1.21%
非鉄金属		1.11%
証券、商品先物取引業		1.07%
石油・石炭製品		0.92%
ガラス・土石製品		0.91%
鉄鋼		0.53%
ゴム製品		0.45%
金属製品		0.37%
合計		96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。