有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/22-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	785,600	1,800.00	1,846.00	-	5.49
	日本	銀行業		1,414,080,000	1,450,217,600	-
2	東京海上ホールディングス	株式	201,700	5,579.00	5,728.00	-	4.37
	日本	保険業		1,125,284,300	1,155,337,600	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	274,600	3,694.00	3,764.00	-	3.91
	日本	銀行業		1,014,372,400	1,033,594,400	-
4	日立製作所	株式	235,300	3,871.00	3,937.00	-	3.50
	日本	電気機器		910,846,300	926,376,100	-
5	ソニーグループ	株式	270,000	3,303.76	3,369.00	-	3.44
	日本	電気機器		892,016,939	909,630,000	-
6	オリックス	株式	214,900	3,315.00	3,408.00	-	2.77
	日本	その他金融業		712,393,500	732,379,200	-
7	関電工	株式	312,800	2,339.00	2,317.00	-	2.74
	日本	建設業		731,639,200	724,757,600	-
8	トヨタ自動車	株式	226,700	2,837.00	3,146.00	-	2.70
	日本	輸送用機器		643,147,900	713,198,200	-
9	クラレ	株式	310,600	2,234.50	2,280.50	-	2.68
	日本	化学		694,035,700	708,323,300	-
10	豊田自動織機	株式	54,000	11,770.00	12,865.00	-	2.63
	日本	輸送用機器		635,580,000	694,710,000	-
11	信越化学工業	株式	116,100	5,116.00	5,296.00	-	2.33
	日本	化学		593,967,600	614,865,600	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	242,700	2,419.50	2,487.00	-	2.28
	日本	小売業		587,212,650	603,594,900	-
13	三菱商事	株式	231,100	2,512.00	2,604.00	-	2.28
	日本	卸売業		580,523,200	601,784,400	-
14	ニチアス	株式	103,800	5,823.00	5,598.00	-	2.20
	日本	ガラス・土石製品		604,427,400	581,072,400	-
15	日本電信電話	株式	3,481,600	155.40	158.00	-	2.08
	日本	情報・通信業		541,040,640	550,092,800	-
16	豊田通商	株式	187,900	2,680.50	2,828.00	-	2.01
	日本	卸売業		503,665,950	531,381,200	-
17	日本電気	株式	37,900	13,710.00	13,720.00	-	1.97
	日本	電気機器		519,609,000	519,988,000	-
18	クレディセゾン	株式	139,800	3,668.00	3,698.00	-	1.96
	日本	その他金融業		512,786,400	516,980,400	-
19	三菱電機	株式	192,200	2,660.00	2,687.00	-	1.95
	日本	電気機器		511,252,000	516,441,400	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	137,400	3,274.00	3,309.00	-	1.72
	日本	化学		449,847,600	454,656,600	-
21	日本特殊陶業	株式	82,500	4,971.00	5,080.00	-	1.59
	日本	ガラス・土石製品		410,107,500	419,100,000	-
22	第一生命ホールディングス	株式	98,500	4,198.00	4,235.00	-	1.58
	日本	保険業		413,503,000	417,147,500	-
23	野村不動産ホールディングス	株式	105,500	3,784.00	3,905.00	-	1.56
	日本	不動産業		399,212,000	411,977,500	-
24	ダイワボウホールディングス	株式	132,300	3,089.53	3,087.00	-	1.54
	日本	卸売業		408,745,538	408,410,100	-
25	コーナン商事	株式	107,900	3,540.00	3,600.00	-	1.47
	日本	小売業		381,966,000	388,440,000	-
26	KDDI	株式	76,900	4,996.00	5,042.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		384,192,400	387,729,800	-
27	TDK	株式	184,700	2,037.50	2,072.50	-	1.45
	日本	電気機器		376,326,250	382,790,750	-
28	小松製作所	株式	76,300	4,208.00	4,350.00	-	1.26
	日本	機械		321,070,400	331,905,000	-
29	武田薬品工業	株式	72,300	4,122.00	4,181.00	-	1.14
	日本	医薬品		298,020,600	302,286,300	-
30	商船三井	株式	52,600	5,208.00	5,508.00	-	1.10
	日本	海運業		273,940,800	289,720,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.28
銀行業		11.07
卸売業		8.90
化学		8.88
輸送用機器		8.03
保険業		6.95
建設業		5.58
その他金融業		4.73
小売業		4.68
情報・通信業		4.26
ガラス・土石製品		3.78
不動産業		2.51
医薬品		2.25
食料品		2.24
機械		2.23
海運業		1.10
陸運業		1.04
電気・ガス業		1.01
証券、商品先物取引業		0.99
非鉄金属		0.98
石油・石炭製品		0.84
鉄鋼		0.84
精密機器		0.83
ゴム製品		0.51
鉱業		0.47
その他製品		0.46
合計		99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。