有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	194,900	3,834.68	3,896.00	-	4.71
	日本	情報・通信業		747,379,995	759,330,400	-
2	ソニーグループ	株式	66,500	11,465.00	11,095.00	-	4.57
	日本	電気機器		762,422,500	737,817,500	-
3	トヨタ自動車	株式	259,400	2,138.22	2,100.00	-	3.38
	日本	輸送用機器		554,654,442	544,740,000	-
4	第一三共	株式	116,300	3,142.00	3,437.00	-	2.48
	日本	医薬品		365,414,600	399,723,100	-
5	日立製作所	株式	57,900	6,508.61	6,438.00	-	2.31
	日本	電気機器		376,849,076	372,760,200	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	497,700	751.20	729.40	-	2.25
	日本	銀行業		373,872,240	363,022,380	-
7	三菱商事	株式	88,000	4,318.88	4,037.00	-	2.20
	日本	卸売業		380,062,259	355,256,000	-
8	信越化学工業	株式	20,800	15,483.83	15,300.00	-	1.97
	日本	化学		322,063,688	318,240,000	-
9	ディスコ	株式	9,300	30,373.84	32,200.00	-	1.86
	日本	機械		282,476,789	299,460,000	-
10	コーナン商事	株式	80,100	3,536.22	3,660.00	-	1.82
	日本	小売業		283,251,933	293,166,000	-
11	武田薬品工業	株式	73,000	3,615.69	3,818.00	-	1.73
	日本	医薬品		263,945,558	278,714,000	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	52,900	5,151.14	5,267.00	-	1.73
	日本	小売業		272,495,364	278,624,300	-
13	HOYA	株式	23,200	12,027.38	11,585.00	-	1.67
	日本	精密機器		279,035,289	268,772,000	-
14	バンダイナムコホールディングス	株式	28,000	9,400.04	9,579.00	-	1.66
	日本	その他製品		263,201,163	268,212,000	-
15	東京海上ホールディングス	株式	31,800	7,658.18	7,903.00	-	1.56
	日本	保険業		243,530,299	251,315,400	-
16	村田製作所	株式	33,900	7,866.14	7,396.00	-	1.55
	日本	電気機器		266,662,225	250,724,400	-
17	第一生命ホールディングス	株式	99,500	2,552.11	2,510.00	-	1.55
	日本	保険業		253,935,101	249,745,000	-
18	富士フイルムホールディングス	株式	33,800	7,056.48	7,278.00	-	1.52
	日本	化学		238,509,108	245,996,400	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	60,700	4,051.90	4,032.00	-	1.52
	日本	銀行業		245,950,509	244,742,400	-
20	日本電気	株式	45,700	5,161.20	5,270.00	-	1.49
	日本	電気機器		235,866,863	240,839,000	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	151,800	1,553.00	1,543.00	-	1.45
	日本	銀行業		235,745,400	234,227,400	-
22	アステラス製薬	株式	110,400	2,046.58	2,115.00	-	1.45
	日本	医薬品		225,942,787	233,496,000	-
23	LIXIL	株式	87,300	2,484.40	2,540.00	-	1.37
	日本	金属製品		216,888,474	221,742,000	-
24	TDK	株式	50,500	4,294.34	4,190.00	-	1.31
	日本	電気機器		216,864,426	211,595,000	-
25	オリックス	株式	92,900	2,339.60	2,276.00	-	1.31
	日本	その他金融業		217,349,638	211,440,400	-
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	50,400	4,110.33	4,158.00	-	1.30
	日本	保険業		207,160,711	209,563,200	-
27	SBIホールディングス	株式	77,200	2,519.01	2,655.00	-	1.27
	日本	証券、商品先物取引業		194,467,572	204,966,000	-
28	コナミホールディングス	株式	26,900	7,778.72	7,510.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		209,247,836	202,019,000	-
29	KDDI	株式	46,900	4,415.05	4,289.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		207,066,246	201,154,100	-
30	富士電機	株式	35,600	5,531.23	5,620.00	-	1.24
	日本	電気機器		196,911,934	200,072,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.79
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.05
情報・通信業		9.55
輸送用機器		8.00
医薬品		6.47
卸売業		6.32
銀行業		5.76
保険業		4.41
小売業		4.28
化学		4.02
機械		3.11
不動産業		3.09
建設業		2.91
サービス業		2.78
食料品		2.69
精密機器		2.04
証券、商品先物取引業		2.00
その他金融業		1.83
その他製品		1.66
陸運業		1.53
金属製品		1.37
電気・ガス業		1.04
ガラス・土石製品		0.99
海運業		0.99
石油・石炭製品		0.87
鉱業		0.58
パルプ・紙		0.52
鉄鋼		0.47
非鉄金属		0.44
合計		97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。