有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,620,200	719.80	754.80	-	3.04%
	日本	銀行業		1,166,219,960	1,222,926,960	-
2	日本電信電話	株式	214,800	5,461.00	5,310.00	-	2.84%
	日本	情報・通信業		1,173,022,800	1,140,588,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	116,800	9,182.00	9,097.00	-	2.64%
	日本	情報・通信業		1,072,457,600	1,062,529,600	-
4	トヨタ自動車	株式	178,700	5,840.00	5,893.00	-	2.62%
	日本	輸送用機器		1,043,608,000	1,053,079,100	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	184,500	4,232.00	4,379.00	-	2.01%
	日本	銀行業		780,804,000	807,925,500	-
6	ミネベアミツミ	株式	420,000	1,889.48	1,805.00	-	1.89%
	日本	電気機器		793,584,759	758,100,000	-
7	スズキ	株式	131,900	5,350.00	5,330.00	-	1.75%
	日本	輸送用機器		705,665,000	703,027,000	-
8	オリックス	株式	399,100	1,773.00	1,740.00	-	1.73%
	日本	その他金融業		707,604,300	694,434,000	-
9	SUBARU	株式	179,700	3,696.00	3,786.00	-	1.69%
	日本	輸送用機器		664,171,200	680,344,200	-
10	KDDI	株式	211,900	3,064.00	2,975.00	-	1.57%
	日本	情報・通信業		649,261,600	630,402,500	-
11	三菱電機	株式	385,000	1,603.50	1,615.50	-	1.55%
	日本	電気機器		617,347,500	621,967,500	-
12	東洋ゴム工業	株式	270,000	2,157.00	2,289.00	-	1.54%
	日本	ゴム製品		582,390,000	618,030,000	-
13	日本たばこ産業	株式	154,400	4,045.00	3,947.00	-	1.52%
	日本	食料品		624,548,000	609,416,800	-
14	ソニー	株式	140,400	4,228.00	4,286.00	-	1.50%
	日本	電気機器		593,611,200	601,754,400	-
15	アウトソーシング	株式	106,300	5,650.00	5,480.00	-	1.45%
	日本	サービス業		600,595,000	582,524,000	-
16	NTTドコモ	株式	218,700	2,765.00	2,652.00	-	1.44%
	日本	情報・通信業		604,705,500	579,992,400	-
17	アルプス電気	株式	174,100	3,085.00	3,240.00	-	1.40%
	日本	電気機器		537,098,500	564,084,000	-
18	本田技研工業	株式	174,500	3,067.00	3,064.00	-	1.33%
	日本	輸送用機器		535,191,500	534,668,000	-
19	マツモトキヨシホールディングス	株式	79,500	6,750.00	6,390.00	-	1.26%
	日本	小売業		536,625,000	508,005,000	-
20	第一生命ホールディングス	株式	248,000	1,967.00	2,026.50	-	1.25%
	日本	保険業		487,816,000	502,572,000	-
21	日立製作所	株式	720,000	678.80	689.40	-	1.23%
	日本	電気機器		488,736,000	496,368,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,398,100	198.00	205.40	-	1.23%
	日本	銀行業		474,823,800	492,569,740	-
23	セイコーエプソン	株式	192,000	2,450.00	2,499.00	-	1.19%
	日本	電気機器		470,400,000	479,808,000	-
24	牧野フライス製作所	株式	515,000	912.00	927.00	-	1.19%
	日本	機械		469,680,000	477,405,000	-
25	清水建設	株式	400,000	1,215.00	1,191.00	-	1.19%
	日本	建設業		486,000,000	476,400,000	-
26	SCSK	株式	93,400	5,270.00	5,040.00	-	1.17%
	日本	情報・通信業		492,218,000	470,736,000	-
27	大和証券グループ本社	株式	704,000	660.50	665.80	-	1.17%
	日本	証券、商品先物取引業		464,992,000	468,723,200	-
28	HOYA	株式	80,200	5,617.00	5,833.00	-	1.16%
	日本	精密機器		450,483,400	467,806,600	-
29	スタンレー電気	株式	137,000	3,360.00	3,390.00	-	1.16%
	日本	電気機器		460,320,000	464,430,000	-
30	イズミ	株式	72,500	6,560.00	6,380.00	-	1.15%
	日本	小売業		475,600,000	462,550,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	98.62%
合計	98.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.98%
情報・通信業		12.64%
輸送用機器		8.34%
銀行業		7.83%
小売業		5.80%
化学		5.32%
建設業		5.30%
サービス業		5.24%
機械		4.87%
卸売業		4.31%
不動産業		2.70%
医薬品		2.45%
食料品		2.44%
保険業		2.11%
その他金融業		1.93%
非鉄金属		1.75%
陸運業		1.61%
ゴム製品		1.54%
証券、商品先物取引業		1.17%
精密機器		1.16%
ガラス・土石製品		0.92%
鉄鋼		0.72%
電気・ガス業		0.69%
パルプ・紙		0.41%
その他製品		0.39%
合計		98.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。