有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,139,200	829.90	826.40	-	3.17%
	日本	銀行業		945,422,080	941,434,880	-
2	ソフトバンクグループ	株式	80,900	8,987.00	8,920.00	-	2.43%
	日本	情報・通信業		727,048,300	721,628,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	142,000	4,910.00	4,868.00	-	2.33%
	日本	銀行業		697,220,000	691,256,000	-
4	トヨタ自動車	株式	94,400	7,288.00	7,213.00	-	2.29%
	日本	輸送用機器		687,987,200	680,907,200	-
5	日本電信電話	株式	125,000	5,382.00	5,301.00	-	2.23%
	日本	情報・通信業		672,750,000	662,625,000	-
6	TDK	株式	59,200	9,040.00	8,990.00	-	1.79%
	日本	電気機器		535,168,000	532,208,000	-
7	日立製作所	株式	553,000	888.10	877.90	-	1.64%
	日本	電気機器		491,119,300	485,478,700	-
8	ソニー	株式	95,400	5,156.00	5,083.00	-	1.63%
	日本	電気機器		491,882,400	484,918,200	-
9	ミネベアミツミ	株式	202,000	2,390.00	2,363.00	-	1.61%
	日本	電気機器		482,780,000	477,326,000	-
10	三菱商事	株式	148,400	3,009.00	3,113.00	-	1.56%
	日本	卸売業		446,535,600	461,969,200	-
11	第一生命ホールディングス	株式	196,000	2,392.00	2,324.00	-	1.54%
	日本	保険業		468,832,000	455,504,000	-
12	スズキ	株式	68,600	6,500.00	6,534.00	-	1.51%
	日本	輸送用機器		445,900,000	448,232,400	-
13	シークス	株式	91,400	4,820.00	4,835.00	-	1.49%
	日本	卸売業		440,548,000	441,919,000	-
14	JCU	株式	78,300	5,550.00	5,490.00	-	1.45%
	日本	化学		434,565,000	429,867,000	-
15	テクノプロ・ホールディングス	株式	69,800	6,240.00	6,120.00	-	1.44%
	日本	サービス業		435,552,000	427,176,000	-
16	オリックス	株式	220,100	1,918.50	1,904.50	-	1.41%
	日本	その他金融業		422,261,850	419,180,450	-
17	三菱電機	株式	221,000	1,903.00	1,871.50	-	1.39%
	日本	電気機器		420,563,000	413,601,500	-
18	太平洋セメント	株式	81,500	4,825.00	4,865.00	-	1.34%
	日本	ガラス・土石製品		393,237,500	396,497,500	-
19	アウトソーシング	株式	190,500	2,054.00	2,054.00	-	1.32%
	日本	サービス業		391,287,000	391,287,000	-
20	東海旅客鉄道	株式	19,100	20,270.00	20,180.00	-	1.30%
	日本	陸運業		387,157,000	385,438,000	-
21	ノーリツ鋼機	株式	155,000	2,328.00	2,477.00	-	1.29%
	日本	精密機器		360,840,000	383,935,000	-
22	イズミ	株式	53,900	7,020.00	7,020.00	-	1.28%
	日本	小売業		378,378,000	378,378,000	-
23	本田技研工業	株式	96,500	3,894.00	3,862.00	-	1.26%
	日本	輸送用機器		375,771,000	372,683,000	-
24	スタンレー電気	株式	81,000	4,740.00	4,575.00	-	1.25%
	日本	電気機器		383,940,000	370,575,000	-
25	東京海上ホールディングス	株式	71,700	5,179.00	5,141.00	-	1.24%
	日本	保険業		371,334,300	368,609,700	-
26	三井金属鉱業	株式	55,900	6,510.00	6,590.00	-	1.24%
	日本	非鉄金属		363,909,000	368,381,000	-
27	豊田自動織機	株式	50,000	7,320.00	7,240.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		366,000,000	362,000,000	-
28	ダイワボウホールディングス	株式	76,200	4,600.00	4,635.00	-	1.19%
	日本	卸売業		350,520,000	353,187,000	-
29	SUBARU	株式	94,200	3,508.00	3,583.00	-	1.14%
	日本	輸送用機器		330,453,600	337,518,600	-
30	東洋ゴム工業	株式	143,400	2,380.00	2,328.00	-	1.12%
	日本	ゴム製品		341,292,000	333,835,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	98.56%
合計	98.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.80%
輸送用機器		9.60%
情報・通信業		9.51%
銀行業		8.12%
卸売業		7.35%
化学		5.87%
サービス業		5.46%
建設業		4.29%
機械		3.60%
小売業		2.95%
保険業		2.78%
非鉄金属		2.61%
不動産業		2.54%
精密機器		2.44%
ガラス・土石製品		2.22%
その他金融業		2.13%
医薬品		1.93%
陸運業		1.30%
ゴム製品		1.12%
証券、商品先物取引業		1.09%
食料品		1.04%
石油・石炭製品		0.99%
鉄鋼		0.89%
電気・ガス業		0.49%
その他製品		0.43%
合計		98.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。