有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/22-2024/06/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	791,600	1,547.00	1,729.00	-	5.19
	日本	銀行業		1,224,605,200	1,368,676,400	-
2	日立製作所	株式	374,000	3,354.00	3,601.00	-	5.11
	日本	電気機器		1,254,396,000	1,346,774,000	-
3	東京海上ホールディングス	株式	208,700	5,517.00	6,005.00	-	4.75
	日本	保険業		1,151,397,900	1,253,243,500	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	88,800	10,000.00	10,725.00	-	3.61
	日本	銀行業		888,000,000	952,380,000	-
5	三菱商事	株式	261,100	3,046.00	3,148.00	-	3.12
	日本	卸売業		795,310,600	821,942,800	-
6	信越化学工業	株式	128,200	6,077.00	6,238.00	-	3.03
	日本	化学		779,071,400	799,711,600	-
7	トヨタ自動車	株式	226,700	3,074.00	3,290.00	-	2.83
	日本	輸送用機器		696,875,800	745,843,000	-
8	豊田自動織機	株式	54,000	13,085.00	13,565.00	-	2.78
	日本	輸送用機器		706,590,000	732,510,000	-
9	TDK	株式	70,900	9,423.00	9,865.00	-	2.65
	日本	電気機器		668,090,700	699,428,500	-
10	日本電気	株式	52,700	12,610.00	13,245.00	-	2.65
	日本	電気機器		664,547,000	698,011,500	-
11	オリックス	株式	195,800	3,452.00	3,552.00	-	2.64
	日本	その他金融業		675,901,600	695,481,600	-
12	関電工	株式	331,300	1,653.00	1,722.00	-	2.16
	日本	建設業		547,638,900	570,498,600	-
13	ニチアス	株式	115,800	4,500.00	4,720.00	-	2.07
	日本	ガラス・土石製品		521,100,000	546,576,000	-
14	日本電信電話	株式	3,481,700	147.00	151.80	-	2.00
	日本	情報・通信業		511,809,900	528,522,060	-
15	豊田通商	株式	167,700	2,959.33	3,132.00	-	1.99
	日本	卸売業		496,280,200	525,236,400	-
16	富士フイルムホールディングス	株式	137,400	3,687.00	3,762.00	-	1.96
	日本	化学		506,593,800	516,898,800	-
17	クラレ	株式	270,800	1,819.13	1,849.50	-	1.90
	日本	化学		492,622,269	500,844,600	-
18	三菱電機	株式	192,200	2,487.00	2,567.50	-	1.87
	日本	電気機器		478,001,400	493,473,500	-
19	クレディセゾン	株式	139,800	3,226.67	3,328.00	-	1.76
	日本	その他金融業		451,089,069	465,254,400	-
20	コーナン商事	株式	110,800	4,135.00	4,175.00	-	1.75
	日本	小売業		458,158,000	462,590,000	-
21	野村不動産ホールディングス	株式	105,500	3,878.00	4,031.00	-	1.61
	日本	不動産業		409,129,000	425,270,500	-
22	第一生命ホールディングス	株式	98,500	4,052.00	4,298.00	-	1.60
	日本	保険業		399,122,000	423,353,000	-
23	ディスコ	株式	6,600	63,560.00	61,040.00	-	1.53
	日本	機械		419,496,000	402,864,000	-
24	日本特殊陶業	株式	76,500	4,584.00	4,670.00	-	1.35
	日本	ガラス・土石製品		350,676,000	357,255,000	-
25	小松製作所	株式	76,300	4,558.00	4,671.00	-	1.35
	日本	機械		347,775,400	356,397,300	-
26	富士電機	株式	38,700	8,958.00	9,152.00	-	1.34
	日本	電気機器		346,674,600	354,182,400	-
27	丸紅	株式	119,000	2,935.00	2,975.50	-	1.34
	日本	卸売業		349,265,000	354,084,500	-
28	HOYA	株式	18,900	18,570.00	18,705.00	-	1.34
	日本	精密機器		350,973,000	353,524,500	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	172,200	1,944.00	1,960.00	-	1.28
	日本	小売業		334,756,800	337,512,000	-
30	日本たばこ産業	株式	69,700	4,416.00	4,348.00	-	1.15
	日本	食料品		307,795,200	303,055,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.27
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.59
銀行業		10.42
卸売業		9.72
化学		8.66
輸送用機器		8.24
保険業		6.97
その他金融業		4.40
小売業		4.17
建設業		4.10
情報・通信業		3.73
ガラス・土石製品		3.43
機械		2.88
不動産業		2.54
食料品		2.44
医薬品		2.25
精密機器		1.99
電気・ガス業		1.40
非鉄金属		1.04
陸運業		1.03
証券、商品先物取引業		1.01
海運業		0.96
鉄鋼		0.90
石油・石炭製品		0.84
鉱業		0.56
合計		98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。