有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	96,000	6,416.00	6,406.00	-	3.03%
	日本	輸送用機器		615,936,000	614,976,000	-
2	日本電信電話	株式	119,000	4,408.00	4,482.00	-	2.62%
	日本	情報・通信業		524,552,000	533,358,000	-
3	ソニー	株式	96,600	5,294.00	5,326.00	-	2.53%
	日本	電気機器		511,400,400	514,491,600	-
4	三菱商事	株式	133,400	2,971.50	3,020.00	-	1.98%
	日本	卸売業		396,398,100	402,868,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	52,900	7,621.00	7,305.00	-	1.90%
	日本	情報・通信業		403,150,900	386,434,500	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	715,200	542.10	537.90	-	1.89%
	日本	銀行業		387,709,920	384,706,080	-
7	東京海上ホールディングス	株式	72,900	5,198.00	5,236.00	-	1.88%
	日本	保険業		378,934,200	381,704,400	-
8	西日本旅客鉄道	株式	46,000	7,509.00	7,761.00	-	1.76%
	日本	陸運業		345,414,000	357,006,000	-
9	セブン&アイ・ホールディングス	株式	72,000	4,764.00	4,783.00	-	1.69%
	日本	小売業		343,008,000	344,376,000	-
10	村田製作所	株式	22,800	15,035.00	14,955.00	-	1.68%
	日本	電気機器		342,798,000	340,974,000	-
11	武田薬品工業	株式	88,000	3,835.00	3,705.00	-	1.60%
	日本	医薬品		337,480,000	326,040,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	86,400	3,669.00	3,645.00	-	1.55%
	日本	銀行業		317,001,600	314,928,000	-
13	ダイワボウホールディングス	株式	58,700	4,845.00	5,100.00	-	1.47%
	日本	卸売業		284,401,500	299,370,000	-
14	バンダイナムコホールディングス	株式	60,000	4,640.00	4,925.00	-	1.45%
	日本	その他製品		278,400,000	295,500,000	-
15	HOYA	株式	44,600	6,603.00	6,615.00	-	1.45%
	日本	精密機器		294,493,800	295,029,000	-
16	ローム	株式	40,000	6,760.00	7,040.00	-	1.39%
	日本	電気機器		270,400,000	281,600,000	-
17	エーザイ	株式	32,000	8,785.00	8,502.00	-	1.34%
	日本	医薬品		281,120,000	272,064,000	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,538,100	170.80	170.30	-	1.29%
	日本	銀行業		262,707,480	261,938,430	-
19	信越化学工業	株式	30,200	8,555.00	8,536.00	-	1.27%
	日本	化学		258,361,000	257,787,200	-
20	スズキ	株式	46,100	5,565.00	5,567.00	-	1.26%
	日本	輸送用機器		256,546,500	256,638,700	-
21	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	84,000	3,019.10	2,987.00	-	1.23%
	日本	情報・通信業		253,605,224	250,908,000	-
22	東海旅客鉄道	株式	10,800	22,200.00	23,165.00	-	1.23%
	日本	陸運業		239,760,000	250,182,000	-
23	西武ホールディングス	株式	129,500	1,896.00	1,914.00	-	1.22%
	日本	陸運業		245,532,000	247,863,000	-
24	第一三共	株式	70,000	3,553.00	3,511.00	-	1.21%
	日本	医薬品		248,710,000	245,770,000	-
25	ヤマハ発動機	株式	110,000	2,155.00	2,159.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		237,050,000	237,490,000	-
26	FPG	株式	207,000	1,074.00	1,122.00	-	1.14%
	日本	証券、商品先物取引業		222,318,000	232,254,000	-
27	コナミホールディングス	株式	46,500	4,690.00	4,805.00	-	1.10%
	日本	情報・通信業		218,085,000	223,432,500	-
28	電通	株式	45,500	4,865.00	4,905.00	-	1.10%
	日本	サービス業		221,357,500	223,177,500	-
29	ソフトバンク	株式	160,800	1,316.00	1,358.00	-	1.07%
	日本	情報・通信業		211,612,800	218,366,400	-
30	SBIホールディングス	株式	100,000	2,202.00	2,159.00	-	1.06%
	日本	証券、商品先物取引業		220,200,000	215,900,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	93.08%
合計	93.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.01%
情報・通信業		11.00%
小売業		6.74%
卸売業		6.41%
銀行業		6.25%
輸送用機器		6.18%
医薬品		5.74%
化学		5.14%
陸運業		5.05%
サービス業		3.79%
建設業		3.74%
証券、商品先物取引業		3.00%
保険業		2.93%
食料品		2.64%
不動産業		2.08%
機械		2.06%
精密機器		2.01%
その他金融業		1.93%
その他製品		1.45%
ガラス・土石製品		0.82%
非鉄金属		0.63%
パルプ・紙		0.49%
合計		93.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。