有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	308,900	5,983.05	6,084.00	-	3.69%
	日本	輸送用機器		1,848,165,506	1,879,347,600	-
2	三菱商事	株式	521,800	2,151.00	2,107.00	-	2.16%
	日本	卸売業		1,122,391,800	1,099,432,600	-
3	伊 藤 忠	株式	805,500	1,296.00	1,301.00	-	2.06%
	日本	卸売業		1,043,928,000	1,047,955,500	-
4	日 立	株式	1,378,000	732.00	742.00	-	2.01%
	日本	電気機器		1,008,696,000	1,022,476,000	-
5	三井住友フィナンシャルG	株式	237,800	4,372.00	4,244.00	-	1.98%
	日本	銀行業		1,039,661,600	1,009,223,200	-
6	ブラザー工業	株式	562,600	1,787.00	1,755.00	-	1.94%
	日本	電気機器		1,005,366,200	987,363,000	-
7	日本たばこ産業	株式	250,100	3,660.00	3,693.00	-	1.81%
	日本	食料品		915,366,000	923,619,300	-
8	ローソン	株式	114,200	7,350.00	7,600.00	-	1.70%
	日本	小売業		839,370,000	867,920,000	-
9	参天製薬	株式	151,900	5,560.00	5,700.00	-	1.70%
	日本	医薬品		844,564,000	865,830,000	-
10	三菱UFJフィナンシャルG	株式	1,329,600	634.00	621.00	-	1.62%
	日本	銀行業		842,966,400	825,681,600	-
11	中外製薬	株式	285,400	2,853.00	2,855.00	-	1.60%
	日本	医薬品		814,246,200	814,817,000	-
12	西日本旅客鉄道	株式	182,300	4,478.00	4,460.00	-	1.60%
	日本	陸運業		816,339,400	813,058,000	-
13	アステラス製薬	株式	551,800	1,341.00	1,331.00	-	1.44%
	日本	医薬品		739,963,800	734,445,800	-
14	セイコーエプソン	株式	168,700	4,205.00	4,310.00	-	1.43%
	日本	電気機器		709,383,500	727,097,000	-
15	西日本シティ銀行	株式	2,908,000	257.00	249.00	-	1.42%
	日本	銀行業		747,356,000	724,092,000	-
16	あい ホールディングス	株式	392,800	1,786.00	1,843.00	-	1.42%
	日本	卸売業		701,540,800	723,930,400	-
17	日本電信電話	株式	110,000	6,296.00	6,318.00	-	1.36%
	日本	情報・通信業		692,560,000	694,980,000	-
18	ダイセル	株式	703,000	989.00	968.00	-	1.34%
	日本	化学		695,267,000	680,504,000	-
19	長谷工コーポレーシヨン	株式	834,400	824.00	815.00	-	1.34%
	日本	建設業		687,545,600	680,036,000	-
20	大東建託	株式	55,100	12,030.00	11,910.00	-	1.29%
	日本	建設業		662,853,000	656,241,000	-
21	カ シ オ	株式	436,000	1,461.00	1,470.00	-	1.26%
	日本	電気機器		636,996,000	640,920,000	-
22	マ ツ ダ	株式	1,303,000	491.00	475.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		639,773,000	618,925,000	-
23	あおぞら銀行	株式	1,752,000	333.00	333.00	-	1.15%
	日本	銀行業		583,416,000	583,416,000	-
24	HOYA	株式	169,800	3,420.00	3,366.00	-	1.12%
	日本	精密機器		580,716,000	571,546,800	-
25	みずほフィナンシャルG	株式	2,742,600	208.00	208.00	-	1.12%
	日本	銀行業		570,460,800	570,460,800	-
26	ブリヂストン	株式	160,200	3,681.00	3,545.00	-	1.11%
	日本	ゴム製品		589,696,200	567,909,000	-
27	ソフトバンク	株式	74,400	7,613.00	7,543.00	-	1.10%
	日本	情報・通信業		566,407,200	561,199,200	-
28	ピジヨン	株式	104,500	5,420.00	5,340.00	-	1.10%
	日本	その他製品		566,390,000	558,030,000	-
29	ADEKA	株式	396,200	1,326.00	1,359.00	-	1.06%
	日本	化学		525,361,200	538,435,800	-
30	ユー・エス・エス	株式	309,300	1,710.00	1,729.00	-	1.05%
	日本	サービス業		528,903,000	534,779,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	85.15%
合計	85.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.13%
輸送用機器		10.20%
銀行業		8.52%
機械		6.09%
卸売業		6.09%
情報・通信業		5.71%
医薬品		4.74%
化学		4.35%
小売業		3.76%
建設業		3.36%
食料品		2.22%
サービス業		2.16%
陸運業		2.11%
その他製品		1.97%
精密機器		1.90%
非鉄金属		1.80%
鉄鋼		1.44%
ガラス・土石製品		1.21%
ゴム製品		1.11%
証券、商品先物取引業		0.94%
保険業		0.91%
繊維製品		0.89%
不動産業		0.79%
空運業		0.70%
石油・石炭製品		0.60%
その他金融業		0.46%
合計		85.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。