有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,344,894,025	98.21
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,139,364	1.76
合計(純資産総額)		6,460,035,157	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,041,513,150	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,116,302	1.45
合計(純資産総額)		2,072,631,220	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	64,673,356,664	97.87
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,406,034,687	2.12
合計(純資産総額)		66,080,393,119	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,214,207,974	97.71
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	191,014,610	2.27
合計(純資産総額)		8,406,224,352	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,479,618,817	59.97
特殊債券	日本	1,028,476,024	13.76
社債券	日本	100,253,800	1.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,861,199,702	24.91
合計(純資産総額)		7,469,548,343	100.00