有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/08-2026/02/09)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	716,635,596	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,000,559	0.82
合計(純資産総額)		723,644,998	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	419,306,393	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,087,884	0.96
合計(純資産総額)		424,403,120	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,860,488,630	99.39
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,550,213	0.58
合計(純資産総額)		6,902,047,686	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,364,990,245	99.30
親投資信託受益証券	日本	1,008,843	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,502,650	0.61
合計(純資産総額)		1,374,501,738	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,252,000,638	100.00
合計(純資産総額)		4,252,000,638	100.00