有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,522,457,383	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,972,515	1.61
合計(純資産総額)		3,581,433,042	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,148,226,608	98.41
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,495,263	1.49
合計(純資産総額)		1,166,725,015	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,994,598,942	97.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	554,008,942	2.08
合計(純資産総額)		26,549,611,028	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,132,239,572	97.66
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,813,070	2.30
合計(純資産総額)		3,207,055,786	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,109,992,652	5.62
特殊債券	日本	4,673,140,517	23.68
社債券	日本	3,804,878,456	19.28
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,829	5.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,044,217,570	45.83
合計(純資産総額)		19,732,221,024	100.00