有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,728,026,505	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,540,355	1.20
合計(純資産総額)		3,774,570,201	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,318,380,325	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,749,332	0.88
合計(純資産総額)		1,331,132,998	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,733,323,665	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	312,716,866	0.97
合計(純資産総額)		32,047,043,872	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,921,101,130	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,385,331	0.79
合計(純資産総額)		3,953,489,802	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,550,249,163	12.09
特殊債券	日本	5,502,489,842	26.09
社債券	日本	2,305,026,967	10.93
コマーシャルペーパー	日本	2,399,385,454	11.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,329,684,660	39.50
合計(純資産総額)		21,086,836,086	100.00